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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 649.00 | | 323 649.00 | 323 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
AP Constructions | 37 248.00 | 36 138.00 | 1 110.00 | 37 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 973.00 | 156 606.00 | 60 366.00 | 216 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 789.00 | 556 032.00 | 211 758.00 | 767 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 999.00 | 748 776.00 | 697 222.00 | 1 445 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BZ Autres créances | 271 265.00 | | 271 265.00 | 271 265.00 |
CF Disponibilités | 195 680.00 | | 195 680.00 | 195 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 236.00 | | 484 236.00 | 484 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 235.00 | 748 776.00 | 1 181 459.00 | 1 930 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 474 470.00 | 474 470.00 | | 474 470.00 |
DH Report à nouveau | -80 453.00 | -69 553.00 | | -80 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 485.00 | -10 900.00 | | -64 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 078.00 | 16 105.00 | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 349 995.00 | 418 506.00 | | 349 995.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 82 052.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 422.00 | 55 168.00 | | 159 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 249.00 | 157 342.00 | | 286 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EA Autres dettes | | 34 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 463.00 | 509 444.00 | | 831 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 459.00 | 932 950.00 | | 1 181 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 581.00 | | 1 406 581.00 | 1 406 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 581.00 | | 1 406 581.00 | 1 406 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 026.00 | 4 145.00 | | 28 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 438.00 | 4 145.00 | | 142 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 982.00 | 12 071.00 | | 6 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 205.00 | 12 071.00 | | 103 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 233.00 | -7 926.00 | | 39 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 790.00 | 1 288 969.00 | | 1 728 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 275.00 | 1 299 869.00 | | 1 793 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 485.00 | -10 900.00 | | -64 485.00 |