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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 927.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 565.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 703 326.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 031 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 103 818.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 000.00 | 551 000.00 | | 396 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 986.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 859.00 | -155 529.00 | | 106 859.00 |
DL TOTAL (I) | 742 048.00 | 635 189.00 | | 742 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 475.00 | 129 947.00 | | 109 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 294.00 | 180 326.00 | | 252 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 769.00 | 362 718.00 | | 361 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 818.00 | 997 907.00 | | 1 103 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 769.00 | 362 718.00 | | 361 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 868 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 868 920.00 | |
FM Production stockée | | | 6 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 921.00 | 1 823.00 | | 5 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | 127 873.00 | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | -35.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 110 015.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 764.00 | 17 858.00 | | 5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 140.00 | 1 428 354.00 | | 1 906 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 281.00 | 1 583 883.00 | | 1 799 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 859.00 | -155 529.00 | | 106 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 685.00 | | 3 081.00 | 236 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 043.00 | | 3 081.00 | 198 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 190.00 | 23 648.00 | | 144 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 297.00 | 23 648.00 | | 124 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | 4 343.00 | | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 296.00 | 4 343.00 | | 8 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 296.00 | 4 343.00 | | 8 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 699 429.00 | 699 429.00 | | 699 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VB T. V. A. | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 533.00 | 814 783.00 | 18 750.00 | 833 533.00 |
VW T.V.A. | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 769.00 | 361 769.00 | | 361 769.00 |