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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 638.00 | 158 010.00 | 4 628.00 | 162 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 739.00 | 45 132.00 | 608.00 | 45 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 609.00 | 275 913.00 | 30 697.00 | 306 609.00 |
AX Avances et acomptes | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 138.00 | 479 054.00 | 276 084.00 | 755 138.00 |
BT Marchandises | 5 056 389.00 | 820 514.00 | 4 235 874.00 | 5 056 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 410.00 | 7 448.00 | 2 262 962.00 | 2 270 410.00 |
BZ Autres créances | 341 378.00 | | 341 378.00 | 341 378.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 235.00 | 827 962.00 | 6 857 273.00 | 7 685 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 373.00 | 1 307 017.00 | 7 133 356.00 | 8 440 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 764.00 | 1 087 764.00 | | 1 087 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 744.00 | 1 064 744.00 | | 1 064 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 776.00 | 108 776.00 | | 108 776.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 814.00 | -2 003 753.00 | | -1 986 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 809.00 | 16 939.00 | | 82 809.00 |
DL TOTAL (I) | 357 279.00 | 274 470.00 | | 357 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 148.00 | 2 608 521.00 | | 3 422 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 622.00 | 1 058 870.00 | | 1 748 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 638.00 | 780 781.00 | | 662 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EA Autres dettes | 933 843.00 | 1 197 924.00 | | 933 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 078.00 | 5 646 096.00 | | 6 776 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 356.00 | 5 932 566.00 | | 7 133 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 397 573.00 | | 11 397 573.00 | 11 397 573.00 |
FG Production vendue services | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 426 364.00 | | 11 426 364.00 | 11 426 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 518 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 062 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 13 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 105 200.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -56 444.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 532 813.00 | 12 430 600.00 | | 11 532 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 004.00 | 12 413 661.00 | | 11 450 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 809.00 | 16 939.00 | | 82 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 723.00 | 8 331.00 | | 470 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 713.00 | 8 331.00 | | 312 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 843 269.00 | | 22 755.00 | 843 269.00 |
6T Sur comptes clients | 13 006.00 | 7 448.00 | 13 006.00 | 13 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 275.00 | 7 448.00 | 35 761.00 | 856 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 275.00 | 7 448.00 | 35 761.00 | 856 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 405.00 | 1 757 405.00 | | 1 757 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 638.00 | 662 638.00 | | 662 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355 631.00 | 4 355 631.00 | | 4 355 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625 839.00 | 2 625 839.00 | | 2 625 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 336.00 | 2 625 839.00 | 178 497.00 | 2 804 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 775 674.00 | 6 775 674.00 | | 6 775 674.00 |