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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 222 964.00 | 39 817.00 | 183 147.00 | 222 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 593.00 | 142 343.00 | 62 250.00 | 204 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 779.00 | 297 521.00 | 166 258.00 | 463 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 918.00 | 479 682.00 | 847 236.00 | 1 326 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
CF Disponibilités | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 710.00 | | 345 710.00 | 345 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 627.00 | 479 682.00 | 1 192 946.00 | 1 672 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 610 699.00 | | | 610 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 544.00 | | | -97 544.00 |
DL TOTAL (I) | 521 540.00 | | | 521 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 271.00 | | | 507 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 406.00 | | | 671 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 946.00 | | | 1 192 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 154.00 | | | 237 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 162.00 | | 557 162.00 | 557 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 162.00 | | 557 162.00 | 557 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 937.00 | | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 368.00 | | | 694 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 912.00 | | | 791 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 544.00 | | | -97 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 990.00 | | 2 089.00 | 1 325 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 15 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 1 326 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 891 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 963.00 | | 2 023.00 | 889 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | 66.00 | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 321.00 | 72 802.00 | 441.00 | 407 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 321.00 | 72 802.00 | 441.00 | 407 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VC Groupe et associés | 161 513.00 | 161 513.00 | | 161 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 198.00 | 72 946.00 | 318 705.00 | 507 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VP Divers | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 071.00 | 218 489.00 | 15 582.00 | 234 071.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 406.00 | 233 154.00 | 318 705.00 | 667 406.00 |