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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 913 572.00 | | 913 572.00 | 913 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
AP Constructions | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 760.00 | 55 684.00 | 36 076.00 | 91 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 095.00 | 129 996.00 | 1 015 099.00 | 1 145 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 739.00 | | 400 739.00 | 400 739.00 |
BZ Autres créances | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CF Disponibilités | 554 276.00 | | 554 276.00 | 554 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 340.00 | | 1 053 340.00 | 1 053 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 435.00 | 129 996.00 | 2 068 439.00 | 2 198 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 760 275.00 | 760 275.00 | | 760 275.00 |
DH Report à nouveau | 178 009.00 | 133 796.00 | | 178 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 456.00 | 88 214.00 | | 174 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 080.00 | 1 125 625.00 | | 1 256 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 502.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 352.00 | 250 894.00 | | 159 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 374.00 | 609 244.00 | | 649 374.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 359.00 | 860 641.00 | | 812 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 439.00 | 1 986 266.00 | | 2 068 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 359.00 | 860 641.00 | | 812 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 664.00 | 472 319.00 | 2 697 983.00 | 2 225 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 664.00 | 472 319.00 | 2 697 983.00 | 2 225 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 11 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 664.00 | 58 980.00 | | 128 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 664.00 | 58 980.00 | | 128 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 29 666.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 29 666.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 601.00 | 29 314.00 | | 128 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 790.00 | 35 041.00 | | 68 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 225.00 | 2 741 322.00 | | 2 862 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 770.00 | 2 653 108.00 | | 2 687 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 456.00 | 88 214.00 | | 174 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 946.00 | 17 397.00 | | 11 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 354.00 | | 76 427.00 | 1 107 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 686.00 | 40 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 685.00 | 1 145 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 119 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 785.00 | | | 984 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 365.00 | | 36 539.00 | 83 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 203.00 | | 39 888.00 | 39 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 594.00 | 4 402.00 | | 125 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 380.00 | 4 402.00 | | 54 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 661.00 | 266 661.00 | | 266 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 568.00 | 240 568.00 | | 240 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
UX Autres créances clients | 400 739.00 | 400 739.00 | | 400 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VC Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 209.00 | 499 064.00 | 40 145.00 | 539 209.00 |
VW T.V.A. | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 359.00 | 812 359.00 | | 812 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |