| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
AN Terrains | 586 693.00 | | 586 693.00 | 586 693.00 |
AP Constructions | 513 402.00 | 35 783.00 | 477 619.00 | 513 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 483.00 | 35 741.00 | 5 742.00 | 41 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464 276.00 | 2 102 512.00 | 3 361 764.00 | 5 464 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 941 062.00 | 178 792.00 | 762 270.00 | 941 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 240 957.00 | 2 369 341.00 | 9 871 616.00 | 12 240 957.00 |
BN En cours de production de biens | 5 002 218.00 | | 5 002 218.00 | 5 002 218.00 |
BT Marchandises | 501 894.00 | | 501 894.00 | 501 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 686.00 | 111 109.00 | 485 577.00 | 596 686.00 |
BZ Autres créances | 2 348 679.00 | | 2 348 679.00 | 2 348 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 598.00 | 111 109.00 | 8 483 489.00 | 8 594 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 835 555.00 | 2 480 451.00 | 18 355 104.00 | 20 835 555.00 |
CU Autres participations | 4 582 998.00 | | 4 582 998.00 | 4 582 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 908.00 | 667 908.00 | | 667 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 464 617.00 | | | 5 464 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
DG Autres réserves | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
DH Report à nouveau | 2 646 237.00 | 2 307 854.00 | | 2 646 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 943.00 | 338 383.00 | | 202 943.00 |
DL TOTAL (I) | 9 201 676.00 | 3 534 116.00 | | 9 201 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 395 708.00 | 5 330 351.00 | | 5 395 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 484.00 | 48 026.00 | | 391 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 661.00 | 525 741.00 | | 654 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 277.00 | 2 058 286.00 | | 2 541 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 132.00 | | | 137 132.00 |
EA Autres dettes | 29 245.00 | 10 763.00 | | 29 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 427.00 | 7 973 168.00 | | 9 153 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 355 104.00 | 11 507 284.00 | | 18 355 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 369.00 | 3 437 250.00 | | 4 303 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 604.00 | 306 623.00 | | 616 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 484.00 | | | 391 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 202 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 458 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 765 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 022 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 942.00 | |
GE Autres charges | | | 445 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 324 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 170.00 | 265 961.00 | | 53 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 214 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 670.00 | 479 961.00 | | 54 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 443.00 | 24 501.00 | | 50 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 391.00 | 117 159.00 | | 75 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 721.00 | 362 802.00 | | -20 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 714.00 | 15 901.00 | | 135 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 844 309.00 | 20 273 617.00 | | 23 844 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 641 366.00 | 19 935 234.00 | | 23 641 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 943.00 | 338 383.00 | | 202 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 976.00 | 51 564.00 | | 73 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 898 509.00 | | 5 486 949.00 | 9 898 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 412 814.00 | 4 677 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144 501.00 | 12 240 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731 686.00 | 7 546 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 060 853.00 | | 3 217 749.00 | 6 060 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821 143.00 | | 2 269 200.00 | 3 821 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 832.00 | 384 447.00 | 19 730.00 | 1 825 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 319.00 | 384 447.00 | 19 730.00 | 1 809 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 970.00 | 361 970.00 | | 361 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 661.00 | 654 661.00 | | 654 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541 277.00 | 2 541 277.00 | | 2 541 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 132.00 | 137 132.00 | | 137 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 596 686.00 | 596 686.00 | | 596 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 604.00 | 616 604.00 | | 616 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779 104.00 | 475 735.00 | 2 894 989.00 | 4 779 104.00 |
VI Groupe et associés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
VP Divers | 2 348 679.00 | 2 348 679.00 | | 2 348 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 959.00 | 2 983 429.00 | 94 530.00 | 3 077 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 153 427.00 | 4 850 058.00 | 2 894 989.00 | 9 153 427.00 |