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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 615.00 | 8 625.00 | 9 240.00 |
AN Terrains | 4 222.00 | 4 143.00 | 78.00 | 4 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 558.00 | 370 392.00 | 7 165.00 | 377 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 992.00 | 285 890.00 | 123 102.00 | 408 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 261.00 | 661 041.00 | 147 219.00 | 808 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BT Marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 176 794.00 | | 176 794.00 | 176 794.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 710.00 | | 196 710.00 | 196 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 971.00 | 661 041.00 | 343 930.00 | 1 004 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -884 315.00 | -585 376.00 | | -884 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 818.00 | -275 650.00 | | -294 818.00 |
DL TOTAL (I) | -1 083 134.00 | -765 026.00 | | -1 083 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 457.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 795.00 | 1 457.00 | | 36 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249.00 | 2 378.00 | | 2 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 861.00 | 823 019.00 | | 1 133 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 234.00 | 11 670.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 547.00 | 70 630.00 | | 117 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 153.00 | 105 957.00 | | 125 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 962.00 | 2 871.00 | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 320.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 268.00 | 1 016 848.00 | | 1 390 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 930.00 | 253 278.00 | | 343 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 861.00 | | | 1 133 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
FG Production vendue services | 554 191.00 | | 554 191.00 | 554 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 276.00 | | 568 276.00 | 568 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 34 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11.00 | | | -11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11.00 | | | -11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 88.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | 633.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 722.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | -722.00 | | -2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 664.00 | 558 448.00 | | 718 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 482.00 | 834 099.00 | | 1 013 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 818.00 | -275 650.00 | | -294 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 034.00 | | 30 301.00 | 802 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 393.00 | 21 681.00 | 808 261.00 | 2 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 733.00 | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 17 948.00 | 798 904.00 | 2 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 944.00 | | 30 301.00 | 788 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 580.00 | 33 533.00 | 21 071.00 | 648 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | 3 733.00 | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 232.00 | 33 533.00 | 17 338.00 | 644 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457.00 | 36 795.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 36 795.00 | 1 457.00 | 1 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 506.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 547.00 | 117 547.00 | | 117 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VC Groupe et associés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 861.00 | 1 133 861.00 | | 1 133 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VP Divers | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 256.00 | 183 256.00 | | 183 256.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 034.00 | 1 385 034.00 | | 1 385 034.00 |