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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 11 351.00 | 7 504.00 | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 3 212 684.00 | 21 343.00 | 3 191 341.00 | 3 212 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 207.00 | 311 625.00 | 74 582.00 | 386 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 757.00 | 481 325.00 | 3 473 432.00 | 3 954 757.00 |
BP En cours de production de services | 1 330 650.00 | 68 080.00 | 1 262 570.00 | 1 330 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 505.00 | 95 545.00 | 3 525 960.00 | 3 621 505.00 |
BZ Autres créances | 5 749 814.00 | | 5 749 814.00 | 5 749 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 861 847.00 | 163 624.00 | 10 698 223.00 | 10 861 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 604.00 | 644 949.00 | 14 171 655.00 | 14 816 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
DG Autres réserves | 3 722 442.00 | 2 093 911.00 | | 3 722 442.00 |
DH Report à nouveau | 371 173.00 | 1 628 531.00 | | 371 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 500.00 | 371 173.00 | | 82 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 315.00 | 6 273 815.00 | | 6 356 315.00 |
DP Provisions pour risques | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -21 465.00 | 41 040.00 | | -21 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 498.00 | 1 749 412.00 | | 2 100 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 026.00 | 1 124 611.00 | | 2 442 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998 501.00 | 2 544 719.00 | | 2 998 501.00 |
EA Autres dettes | 294 011.00 | 607 440.00 | | 294 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 572.00 | 6 074 692.00 | | 7 813 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 171 655.00 | 12 350 275.00 | | 14 171 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 128 103.00 | | 15 128 103.00 | 15 128 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 128 103.00 | | 15 128 103.00 | 15 128 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 194 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 077 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 745 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 148.00 | 62 446.00 | | 65 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 944.00 | 62 446.00 | | 150 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 538.00 | | | 222 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 594.00 | 62 446.00 | | -71 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 188.00 | 883.00 | | 157 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 355 756.00 | 14 870 335.00 | | 15 355 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 273 256.00 | 14 499 162.00 | | 15 273 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 500.00 | 371 173.00 | | 82 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 457.00 | | 254 447.00 | 6 197 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 126.00 | 200 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 341.00 | 2 459 805.00 | 3 954 757.00 | 37 341.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 853.00 | 3 231 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 341.00 | 1 755 827.00 | 386 207.00 | 37 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399 667.00 | | 10 725.00 | 3 399 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 658.00 | | 42 717.00 | 2 136 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 126.00 | | 201 005.00 | 524 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 899.00 | 52 935.00 | 1 896 508.00 | 2 324 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 326.00 | 3 221.00 | 178 853.00 | 208 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 567.00 | 49 713.00 | 1 717 656.00 | 1 979 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 943.00 | 68 080.00 | 32 943.00 | 32 943.00 |
6T Sur comptes clients | 137 924.00 | 18 769.00 | 61 147.00 | 137 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 867.00 | 86 849.00 | 94 090.00 | 170 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 635.00 | 86 849.00 | 94 090.00 | 172 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 026.00 | 2 442 026.00 | | 2 442 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 826.00 | 917 826.00 | | 917 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 743.00 | 794 743.00 | | 794 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 352.00 | 156 352.00 | | 156 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 498.00 | 2 100 498.00 | | 2 100 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 546 740.00 | 3 546 740.00 | | 3 546 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 591 762.00 | 5 591 762.00 | | 5 591 762.00 |
VI Groupe et associés | 294 011.00 | 294 011.00 | | 294 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 224.00 | 281 224.00 | | 281 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 731 202.00 | 9 531 197.00 | 200 005.00 | 9 731 202.00 |
VW T.V.A. | 848 357.00 | 848 357.00 | | 848 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 502.00 | 7 856 502.00 | | 7 856 502.00 |