| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 28 029.00 | 20.00 | 28 009.00 | 28 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 132.00 | 50 046.00 | 3 085.00 | 53 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 570.00 | 218 114.00 | 23 455.00 | 241 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 432.00 | 271 091.00 | 206 341.00 | 477 432.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 744.00 | | 546 744.00 | 546 744.00 |
BZ Autres créances | 330 524.00 | | 330 524.00 | 330 524.00 |
CF Disponibilités | 280 897.00 | | 280 897.00 | 280 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 297.00 | | 1 187 297.00 | 1 187 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 729.00 | 271 091.00 | 1 393 638.00 | 1 664 729.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 427 295.00 | 391 783.00 | | 427 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 895.00 | 65 511.00 | | 251 895.00 |
DL TOTAL (I) | 745 191.00 | 523 295.00 | | 745 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 781.00 | 249 383.00 | | 219 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 513.00 | 66 813.00 | | 109 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 110 819.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 892.00 | 272 109.00 | | 159 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 590.00 | 240 631.00 | | 151 590.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 65 704.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 447.00 | 1 005 461.00 | | 648 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 638.00 | 1 528 757.00 | | 1 393 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 919.00 | 874 860.00 | | 463 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FD Production vendue biens | 2 226 625.00 | | 2 226 625.00 | 2 226 625.00 |
FG Production vendue services | 643 707.00 | | 643 707.00 | 643 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 799.00 | | 2 870 799.00 | 2 870 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 828.00 | 14 375.00 | | 5 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 083.00 | 121 283.00 | | 536 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 316.00 | 135 659.00 | | 542 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 708.00 | 27 189.00 | | 24 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 583.00 | 42 324.00 | | 45 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 698.00 | 69 513.00 | | 70 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 618.00 | 66 145.00 | | 471 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 379.00 | 18 595.00 | | 82 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 225.00 | 2 938 192.00 | | 3 492 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 330.00 | 2 872 680.00 | | 3 240 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 895.00 | 65 511.00 | | 251 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 732.00 | | 82 899.00 | 1 059 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516.00 | 137 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 199.00 | 477 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 682.00 | 327 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 054.00 | | 79 773.00 | 911 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 858.00 | | 3 126.00 | 135 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 953.00 | 28 236.00 | 618 099.00 | 860 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 401.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 445.00 | 27 834.00 | 618 099.00 | 858 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 405.00 | 405.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 005.00 | 405.00 | 11 410.00 | 11 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 546 744.00 | 546 744.00 | | 546 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 781.00 | 36 853.00 | 182 927.00 | 219 781.00 |
VI Groupe et associés | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 603.00 | 284 603.00 | | 284 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 975.00 | 906 975.00 | | 906 975.00 |
VW T.V.A. | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 847.00 | 463 919.00 | 182 927.00 | 646 847.00 |