| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 218.00 | 49 133.00 | 1 086.00 | 50 218.00 |
AH Fonds commercial | 435 547.00 | | 435 547.00 | 435 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 214 922.00 | 950 566.00 | 264 356.00 | 1 214 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 285.00 | 2 140 186.00 | 293 099.00 | 2 433 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 654.00 | 1 530 710.00 | 207 944.00 | 1 738 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210 653.00 | | 210 653.00 | 210 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 064.00 | 4 670 595.00 | 1 414 469.00 | 6 085 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 305.00 | | 519 305.00 | 519 305.00 |
BN En cours de production de biens | 2 207 510.00 | | 2 207 510.00 | 2 207 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522 924.00 | 656 651.00 | 9 866 274.00 | 10 522 924.00 |
BZ Autres créances | 6 282 224.00 | | 6 282 224.00 | 6 282 224.00 |
CF Disponibilités | 4 948 341.00 | | 4 948 341.00 | 4 948 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 480 305.00 | 656 651.00 | 23 823 654.00 | 24 480 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 565 369.00 | 5 327 246.00 | 25 238 123.00 | 30 565 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 653.00 | | | 210 653.00 |
CU Autres participations | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 760.00 | 981 760.00 | | 981 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 262.00 | 2 213 424.00 | | 2 595 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 580.00 | 381 838.00 | | 460 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 026.00 | 3 888 447.00 | | 4 349 026.00 |
DP Provisions pour risques | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 708.00 | 137 244.00 | | 3 358 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698 795.00 | 7 496 999.00 | | 10 698 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289 454.00 | 6 414 723.00 | | 4 289 454.00 |
EA Autres dettes | 1 482 286.00 | 1 295 091.00 | | 1 482 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 626.00 | 397 430.00 | | 854 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 736 197.00 | 15 741 488.00 | | 20 736 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 238 123.00 | 19 629 935.00 | | 25 238 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 860 580.00 | 8 888 874.00 | | 17 860 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 811 394.00 | 47 348.00 | 28 858 742.00 | 28 811 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 811 394.00 | 47 348.00 | 28 858 742.00 | 28 811 394.00 |
FM Production stockée | | | 247 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 339 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 894 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 923 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 900.00 | |
GE Autres charges | | | 75 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 687 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 046.00 | 90 325.00 | | 111 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 379.00 | 272 241.00 | | 24 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 967.00 | 116 400.00 | | 99 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 346.00 | 388 641.00 | | 124 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 803.00 | 424 629.00 | | 38 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 167.00 | 82 886.00 | | 68 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 971.00 | 507 515.00 | | 106 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 376.00 | -118 875.00 | | 17 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 085.00 | 80 351.00 | | 66 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 179.00 | 346 599.00 | | 178 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 695 315.00 | 28 012 287.00 | | 29 695 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 234 735.00 | 27 630 449.00 | | 29 234 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 580.00 | 381 838.00 | | 460 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 400.00 | 13 802.00 | | 6 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 165.00 | | 289 177.00 | 5 954 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 212 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 277.00 | 6 085 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 216.00 | 5 386 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 765.00 | | | 485 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 900.00 | | 289 177.00 | 5 255 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 499.00 | | | 212 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 611.00 | 305 034.00 | 90 050.00 | 4 455 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 681.00 | 1 452.00 | | 47 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 931.00 | 303 582.00 | 90 050.00 | 4 407 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 398 122.00 | 280 902.00 | 22 374.00 | 398 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 122.00 | 280 902.00 | 22 374.00 | 398 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 122.00 | 433 802.00 | 22 374.00 | 398 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 802.00 | 22 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698 795.00 | 10 698 795.00 | | 10 698 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 582.00 | 292 582.00 | | 292 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 434.00 | 663 434.00 | | 663 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 286.00 | 1 482 286.00 | | 1 482 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 626.00 | 854 626.00 | | 854 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 653.00 | 210 653.00 | | 210 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 719 267.00 | 9 719 267.00 | | 9 719 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 657.00 | 803 657.00 | | 803 657.00 |
VB T. V. A. | 648 268.00 | 648 268.00 | | 648 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 334 342.00 | 3 334 342.00 | | 3 334 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358 352.00 | 483 091.00 | 2 655 261.00 | 3 358 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 477.00 | 274 477.00 | | 274 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062 695.00 | 2 062 695.00 | | 2 062 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 015 802.00 | 17 015 802.00 | | 17 015 802.00 |
VW T.V.A. | 2 880 782.00 | 2 880 782.00 | | 2 880 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 683 514.00 | 17 808 252.00 | 2 655 261.00 | 20 683 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 045.00 | 70 780.00 | | 101 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879 911.00 | 1 759 535.00 | | 1 879 911.00 |
ST Autres comptes | 1 923 907.00 | 1 815 985.00 | | 1 923 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 868 486.00 | 2 720 984.00 | | 3 868 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |
YT Sous‐traitance | 6 197 266.00 | 5 315 196.00 | | 6 197 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 054 384.00 | 2 972 621.00 | | 3 054 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 560.00 | 134 614.00 | | 129 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 605.00 | 205 394.00 | | 230 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 804 671.00 | 7 315 062.00 | | 7 804 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 517 284.00 | 3 581 258.00 | | 3 517 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 923 954.00 | 14 584 322.00 | | 16 923 954.00 |