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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 408.00 | 80 183.00 | 225.00 | 80 408.00 |
AH Fonds commercial | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
AN Terrains | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536 540.00 | 6 545 500.00 | 2 991 040.00 | 9 536 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 070.00 | 1 130 109.00 | 898 961.00 | 2 029 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 856 014.00 | 8 148 774.00 | 6 707 240.00 | 14 856 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 100 066.00 | | 54 100 066.00 | 54 100 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 573.00 | | 442 573.00 | 442 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 478 582.00 | 107 784.00 | 13 370 798.00 | 13 478 582.00 |
BZ Autres créances | 1 525 625.00 | | 1 525 625.00 | 1 525 625.00 |
CF Disponibilités | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 733 260.00 | 107 784.00 | 69 625 476.00 | 69 733 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284 631.00 | | 284 631.00 | 284 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 873 905.00 | 8 256 558.00 | 76 617 347.00 | 84 873 905.00 |
CU Autres participations | 2 931 006.00 | 392 983.00 | 2 538 023.00 | 2 931 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 244 902.00 | 5 244 902.00 | | 5 244 902.00 |
DH Report à nouveau | 8 391 978.00 | 3 321 062.00 | | 8 391 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 113.00 | 5 770 916.00 | | 1 422 113.00 |
DK Provisions réglementées | 2 569 587.00 | 3 659 376.00 | | 2 569 587.00 |
DL TOTAL (I) | 28 628 579.00 | 28 996 255.00 | | 28 628 579.00 |
DP Provisions pour risques | 284 631.00 | 285 703.00 | | 284 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 631.00 | 285 703.00 | | 284 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 523 464.00 | 28 367 227.00 | | 28 523 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 884.00 | 151 044.00 | | 1 511 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 290.00 | 126 688.00 | | 29 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 339.00 | 3 551 022.00 | | 2 739 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 515.00 | 864 322.00 | | 1 031 515.00 |
EA Autres dettes | 13 868 645.00 | 13 213 604.00 | | 13 868 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 704 137.00 | 46 279 801.00 | | 47 704 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 617 347.00 | 75 561 760.00 | | 76 617 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | 2 300.00 | 3 280.00 | 980.00 |
FD Production vendue biens | 11 996 041.00 | 24 138 121.00 | 36 134 162.00 | 11 996 041.00 |
FG Production vendue services | 808 765.00 | 93 497.00 | 902 262.00 | 808 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 805 786.00 | 24 233 918.00 | 37 039 703.00 | 12 805 786.00 |
FM Production stockée | | | -5 258 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 967 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 382 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 91 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 490 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 875.00 | 69 119.00 | | 33 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 750.00 | 583 227.00 | | 56 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 193 194.00 | 10 515 798.00 | | 1 193 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 820.00 | 11 168 144.00 | | 1 283 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 406.00 | 157 057.00 | | 103 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 291.00 | 157 057.00 | | 110 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173 528.00 | 11 011 087.00 | | 1 173 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 856.00 | 2 322 525.00 | | 340 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 733 306.00 | 41 658 630.00 | | 33 733 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 311 193.00 | 35 887 714.00 | | 32 311 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 113.00 | 5 770 916.00 | | 1 422 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 970 470.00 | | 979 478.00 | 13 970 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 931 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 933.00 | 14 856 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 333.00 | 11 806 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 921 128.00 | | 978 478.00 | 10 921 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931 006.00 | | 1 000.00 | 2 931 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402 346.00 | 445 404.00 | 91 959.00 | 7 402 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322 163.00 | 445 404.00 | 91 959.00 | 7 322 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 659 376.00 | 103 406.00 | 1 193 194.00 | 3 659 376.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 703.00 | | 1 072.00 | 285 703.00 |
6T Sur comptes clients | 106 712.00 | 1 072.00 | | 106 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 967.00 | 1 072.00 | 96 272.00 | 595 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541 046.00 | 104 478.00 | 1 290 539.00 | 4 541 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 97 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 406.00 | 1 193 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 511 884.00 | 244 420.00 | 937 148.00 | 1 511 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 339.00 | 2 739 339.00 | | 2 739 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 546.00 | 372 546.00 | | 372 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 974.00 | 347 974.00 | | 347 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 374 177.00 | 13 374 177.00 | | 13 374 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
VB T. V. A. | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 522.00 | 1 366 522.00 | | 1 366 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 761 725.00 | 23 761 725.00 | | 23 761 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 761 739.00 | 1 687 084.00 | 3 074 655.00 | 4 761 739.00 |
VI Groupe et associés | 13 868 636.00 | 13 868 636.00 | | 13 868 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 261.00 | | | 2 102 261.00 |
VP Divers | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 013 368.00 | 15 013 368.00 | | 15 013 368.00 |
VW T.V.A. | 230 986.00 | 230 986.00 | | 230 986.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |