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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 3 044.00 | 1 000.00 | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
AP Constructions | 42 742.00 | 8 066.00 | 34 676.00 | 42 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 10 084.00 | 1 008.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 073.00 | 252 845.00 | 36 229.00 | 289 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 219.00 | 274 039.00 | 513 180.00 | 787 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 157.00 | 4 048.00 | 64 110.00 | 68 157.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 752.00 | 4 048.00 | 209 705.00 | 213 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 971.00 | 278 087.00 | 722 884.00 | 1 000 971.00 |
CU Autres participations | 412 310.00 | | 412 310.00 | 412 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 954.00 | | | 390 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 853.00 | | | 569 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 884.00 | | | 722 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 457.00 | | | 242 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 717.00 | | 428 501.00 | 358 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | 1 161.00 | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 892.00 | | 16 015.00 | 326 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 411 325.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 648.00 | 26 391.00 | | 247 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 61.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 665.00 | 26 330.00 | | 244 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | 4 048.00 | 5 798.00 | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | 4 048.00 | 5 798.00 | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | 4 048.00 | 5 798.00 | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 513.00 | 151 513.00 | | 151 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 954.00 | 66 305.00 | 227 633.00 | 390 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 105.00 | 242 457.00 | 227 633.00 | 567 105.00 |