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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 676.00 | 73 948.00 | 32 729.00 | 106 676.00 |
AH Fonds commercial | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
AN Terrains | 13 266.00 | 12 009.00 | 1 257.00 | 13 266.00 |
AP Constructions | 431 353.00 | 199 651.00 | 231 701.00 | 431 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 770.00 | 162 579.00 | 91 191.00 | 253 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 811.00 | 47 655.00 | 12 157.00 | 59 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 959.00 | 521 569.00 | 508 390.00 | 1 029 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 206.00 | 7 607.00 | 220 599.00 | 228 206.00 |
BN En cours de production de biens | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 746.00 | | 568 746.00 | 568 746.00 |
BZ Autres créances | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CF Disponibilités | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 218.00 | 7 607.00 | 939 611.00 | 947 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 177.00 | 529 176.00 | 1 448 001.00 | 1 977 177.00 |
CU Autres participations | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 205.00 | 25 727.00 | 5 478.00 | 31 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 212.00 | | | 346 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DG Autres réserves | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DK Provisions réglementées | -54.00 | | | -54.00 |
DL TOTAL (I) | 566 377.00 | | | 566 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 098.00 | | | 469 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 289.00 | | | 239 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 624.00 | | | 881 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 001.00 | | | 1 448 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 452.00 | | | 830 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 047.00 | 66 963.00 | 74 440.00 | 529 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 373.00 | 5 302.00 | | 94 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 674.00 | 61 660.00 | 74 440.00 | 434 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
6T Sur comptes clients | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 289.00 | 239 289.00 | | 239 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 098.00 | 417 925.00 | 51 172.00 | 469 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 318.00 | 606 318.00 | | 606 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 906.00 | 606 318.00 | 8 588.00 | 614 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 806.00 | 808 634.00 | 51 172.00 | 859 806.00 |