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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 303 594.00 | 186 107.00 | 117 487.00 | 303 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 268.00 | 429 899.00 | 35 369.00 | 465 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 758.00 | 173 007.00 | 87 751.00 | 260 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 322.00 | 791 757.00 | 500 565.00 | 1 292 322.00 |
BT Marchandises | 87 176.00 | | 87 176.00 | 87 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
CF Disponibilités | 284 296.00 | | 284 296.00 | 284 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 473.00 | | 561 473.00 | 561 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 795.00 | 791 757.00 | 1 062 038.00 | 1 853 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 735 306.00 | 735 306.00 | | 735 306.00 |
DH Report à nouveau | -29 836.00 | | | -29 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 704.00 | -29 836.00 | | 25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 774 077.00 | 748 373.00 | | 774 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 416.00 | 296 630.00 | | 122 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 242.00 | 49 384.00 | | 22 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | 51 282.00 | | 45 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 469.00 | 90 835.00 | | 93 469.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 3 708.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 961.00 | 491 839.00 | | 287 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 038.00 | 1 240 211.00 | | 1 062 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 578.00 | | 88 743.00 | 1 203 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 877.00 | | 88 743.00 | 940 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 993.00 | 47 764.00 | | 743 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 249.00 | 47 764.00 | | 741 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 317.00 | 29 058.00 | 93 258.00 | 122 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 661.00 | 194 403.00 | 93 258.00 | 287 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | 10 426.00 | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | 9 083.00 | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 101 812.00 | 82 796.00 | | 101 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 213.00 | 25 315.00 | | 46 213.00 |
YT Sous‐traitance | 16 466.00 | 11 235.00 | | 16 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 2 731.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 13 157.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 234.00 | 128 428.00 | | 172 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |