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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 038.00 | 41 694.00 | 4 343.00 | 46 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 251.00 | 236 408.00 | 193 842.00 | 430 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 849.00 | 14 780.00 | 6 068.00 | 20 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 138.00 | 292 882.00 | 204 253.00 | 497 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949 130.00 | | 4 949 130.00 | 4 949 130.00 |
BZ Autres créances | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
CF Disponibilités | 192 384.00 | | 192 384.00 | 192 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 769.00 | | 5 222 769.00 | 5 222 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 907.00 | 292 884.00 | 5 427 023.00 | 5 719 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DG Autres réserves | 1 243 689.00 | 1 143 294.00 | | 1 243 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 976.00 | 200 815.00 | | 105 976.00 |
DK Provisions réglementées | 128 754.00 | 109 240.00 | | 128 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 194.00 | 1 470 125.00 | | 1 495 194.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 204 188.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 204 188.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 159.00 | 41 863.00 | | 103 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 315.00 | 356 711.00 | | 1 759 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 354.00 | 1 079 290.00 | | 1 874 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 829.00 | 1 477 865.00 | | 3 736 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 023.00 | 3 152 179.00 | | 5 427 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 106.00 | 1 445 611.00 | | 3 716 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 595 863.00 | | 9 595 863.00 | 9 595 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 595 863.00 | | 9 595 863.00 | 9 595 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 075 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 201.00 | 2 827.00 | | 21 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 201.00 | 3 374.00 | | 21 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 527.00 | 226 017.00 | | 31 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 527.00 | 226 017.00 | | 31 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 325.00 | -222 643.00 | | -10 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 955.00 | 8 266 144.00 | | 9 821 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 979.00 | 8 065 329.00 | | 9 715 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 976.00 | 200 815.00 | | 105 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 204 188.00 | 3 000.00 | 12 188.00 | 204 188.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 188.00 | 3 000.00 | 12 188.00 | 204 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 188.00 | 3 000.00 | 12 188.00 | 204 188.00 |