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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 953.00 | 221 487.00 | 8 466.00 | 229 953.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 384.00 | 222 187.00 | 13 197.00 | 235 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
072 Créances – Autres | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
084 Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
110 Total général Actif | 318 397.00 | 222 187.00 | 96 210.00 | 318 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 211.00 | 240 190.00 | | 247 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 325.00 | 21 123.00 | | 21 325.00 |
230 Autres produits | 7 906.00 | 3 262.00 | | 7 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 443.00 | 264 574.00 | | 276 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 941.00 | 30 035.00 | | 27 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | 768.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 57 808.00 | 59 927.00 | | 57 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 511.00 | 13 189.00 | | 12 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 727.00 | 138 212.00 | | 112 727.00 |
252 Charges sociales | 30 935.00 | 32 601.00 | | 30 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 248.00 | 5 842.00 | | 5 248.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 221.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 490.00 | 280 795.00 | | 247 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 953.00 | -16 221.00 | | 28 953.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 602.00 | | |
294 Charges financières | 458.00 | 587.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 495.00 | -12 206.00 | | 28 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 040.00 | | | 235 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |