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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 665.00 | 81 735.00 | 6 930.00 | 88 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 144.00 | 92 632.00 | 15 513.00 | 108 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
CF Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 802.00 | 139.00 | 13 662.00 | 13 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 946.00 | 92 771.00 | 29 175.00 | 121 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 10 210.00 | -17 989.00 | | 10 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 961.00 | 28 199.00 | | -5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 21 394.00 | 27 355.00 | | 21 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 10 445.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | 7 307.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780.00 | 17 951.00 | | 7 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 175.00 | 45 306.00 | | 29 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 013.00 | 81 804.00 | | 60 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 974.00 | 53 605.00 | | 65 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 961.00 | 28 199.00 | | -5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 535.00 | 1 096.00 | | 91 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 079.00 | 1 096.00 | | 91 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | | | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 578.00 | 1 996.00 | 8 582.00 | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |