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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 420.00 | 300 372.00 | 3 048.00 | 303 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 730.00 | 276 009.00 | 130 721.00 | 406 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 638.00 | 594 042.00 | 278 596.00 | 872 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 353.00 | | 243 353.00 | 243 353.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
CF Disponibilités | 860 913.00 | | 860 913.00 | 860 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 662.00 | | 1 242 662.00 | 1 242 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 300.00 | 594 042.00 | 1 521 258.00 | 2 115 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 958 983.00 | 857 602.00 | | 958 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 982.00 | 144 356.00 | | 192 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 965.00 | 1 100 957.00 | | 1 250 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 367.00 | 63 725.00 | | 25 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 288.00 | 75 328.00 | | 124 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 639.00 | 49 477.00 | | 120 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 293.00 | 188 530.00 | | 270 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 258.00 | 1 289 488.00 | | 1 521 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 638.00 | | | 872 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 811.00 | | | 727 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 755.00 | 39 288.00 | | 554 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 755.00 | 39 288.00 | | 554 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
UX Autres créances clients | 243 353.00 | 243 353.00 | | 243 353.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 367.00 | 20 274.00 | 5 093.00 | 25 367.00 |
VI Groupe et associés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 934.00 | 256 934.00 | | 256 934.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 293.00 | 265 200.00 | 5 093.00 | 270 293.00 |