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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 826.00 | 105 039.00 | 4 787.00 | 109 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 437.00 | 343 302.00 | 71 136.00 | 414 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 444.00 | 448 616.00 | 212 828.00 | 661 444.00 |
BT Marchandises | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BZ Autres créances | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
CF Disponibilités | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 623.00 | | 364 623.00 | 364 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 067.00 | 448 616.00 | 577 451.00 | 1 026 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 43 725.00 | 43 346.00 | | 43 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 967.00 | 379.00 | | 33 967.00 |
DL TOTAL (I) | 119 615.00 | 85 646.00 | | 119 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 487.00 | 169 736.00 | | 130 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 669.00 | 84 922.00 | | 25 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 107 390.00 | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 2 480.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 836.00 | 364 527.00 | | 457 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 451.00 | 450 175.00 | | 577 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 720.00 | | 3 692.00 | 855 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 967.00 | 661 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 967.00 | 524 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 979.00 | | 3 252.00 | 717 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 745.00 | | 439.00 | 14 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 027.00 | 12 556.00 | 196 967.00 | 633 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 752.00 | 12 556.00 | 196 967.00 | 632 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
UX Autres créances clients | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 208.00 | 126 024.00 | 14 184.00 | 140 208.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 939.00 | 236 939.00 | 220 000.00 | 456 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |