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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 731.00 | 23 675.00 | 5 056.00 | 28 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 071 566.00 | 582 007.00 | 1 489 559.00 | 2 071 566.00 |
BF Prêts | 6 800 443.00 | 879 241.00 | 5 921 202.00 | 6 800 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 913 408.00 | 1 497 591.00 | 7 415 817.00 | 8 913 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 100.00 | 12 467.00 | 41 633.00 | 54 100.00 |
BZ Autres créances | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CF Disponibilités | 6 989 510.00 | | 6 989 510.00 | 6 989 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 221.00 | 12 467.00 | 7 177 754.00 | 7 190 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 103 629.00 | 1 510 058.00 | 14 593 571.00 | 16 103 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 665 800.00 | 10 665 800.00 | | 10 665 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 160.00 | 1 043 160.00 | | 1 043 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 880.00 | 252 375.00 | | 301 880.00 |
DG Autres réserves | 1 687 129.00 | 1 687 129.00 | | 1 687 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 627.00 | 49 505.00 | | -76 627.00 |
DL TOTAL (I) | 13 621 341.00 | 13 697 968.00 | | 13 621 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 949.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | 9 322.00 | | 16 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 835.00 | 68 205.00 | | 63 835.00 |
EA Autres dettes | 419 645.00 | 300 342.00 | | 419 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 444.00 | 737 425.00 | | 471 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 229.00 | 1 116 243.00 | | 972 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 570.00 | 14 814 211.00 | | 14 593 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 177.00 | | 530 177.00 | 530 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 177.00 | | 530 177.00 | 530 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2 184.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 170 569.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 140 026.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 30 543.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 490.00 | 1 352 033.00 | | 1 094 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 117.00 | 1 302 528.00 | | 1 171 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 627.00 | 49 505.00 | | -76 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 126 843.00 | | 1 820 367.00 | 10 126 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033 802.00 | 8 872 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033 802.00 | 8 913 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 401.00 | | 1 330.00 | 27 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086 774.00 | | 1 819 037.00 | 10 086 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 835.00 | 3 508.00 | | 32 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 167.00 | 3 508.00 | | 20 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 774 789.00 | 149 614.00 | 463 156.00 | 1 774 789.00 |
6T Sur comptes clients | 13 011.00 | 4 876.00 | 5 421.00 | 13 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787 801.00 | 154 491.00 | 468 577.00 | 1 787 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787 801.00 | 154 491.00 | 468 577.00 | 1 787 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | 5 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 149 614.00 | 463 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 645.00 | 419 645.00 | | 419 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 444.00 | 224 754.00 | 246 690.00 | 471 444.00 |
UP Prêts | 6 800 443.00 | 2 282 861.00 | 4 517 582.00 | 6 800 443.00 |
UX Autres créances clients | 27 551.00 | 5 297.00 | 22 254.00 | 27 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 548.00 | 20 784.00 | 5 764.00 | 26 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 229.00 | 725 539.00 | 246 690.00 | 972 229.00 |