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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 679.00 | 4 386.00 | 8 293.00 | 12 679.00 |
AH Fonds commercial | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 892.00 | 61 574.00 | 16 318.00 | 77 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 640.00 | 174 306.00 | 25 334.00 | 199 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 868.00 | 240 265.00 | 159 602.00 | 399 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 819.00 | | 484 819.00 | 484 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 687.00 | 240 265.00 | 644 422.00 | 884 687.00 |
CU Autres participations | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 359.00 | 44 305.00 | | 40 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 673.00 | 55 520.00 | | 55 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 462 628.00 | 520 981.00 | | 462 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 178.00 | -36 498.00 | | -126 178.00 |
DL TOTAL (I) | 437 782.00 | 589 608.00 | | 437 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 456.00 | 137 366.00 | | 75 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 26 571.00 | | 22 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 050.00 | 87 141.00 | | 107 050.00 |
EA Autres dettes | | 4 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 640.00 | 261 426.00 | | 206 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 422.00 | 851 034.00 | | 644 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 672.00 | 147 510.00 | | 162 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 186.00 | | -32 318.00 | 432 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | 9 372.00 | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 222.00 | | 8 310.00 | 269 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 793.00 | | -50 000.00 | 142 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 032.00 | 24 233.00 | | 216 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 198.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 844.00 | 22 035.00 | | 213 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
UX Autres créances clients | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 270.00 | 31 302.00 | 43 968.00 | 75 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 144.00 | 185 128.00 | 22 016.00 | 207 144.00 |
VW T.V.A. | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 639.00 | 162 672.00 | 43 968.00 | 206 639.00 |