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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 746.00 | 405.00 | 1 151.00 |
AN Terrains | 105 781.00 | 10 131.00 | 95 651.00 | 105 781.00 |
AP Constructions | 134 552.00 | 100 300.00 | 34 252.00 | 134 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 656.00 | 467 020.00 | 43 636.00 | 510 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 005.00 | 248 594.00 | 14 411.00 | 263 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 835.00 | 826 791.00 | 189 044.00 | 1 015 835.00 |
BT Marchandises | 306 406.00 | | 306 406.00 | 306 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CF Disponibilités | 159 214.00 | | 159 214.00 | 159 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 002.00 | | 596 002.00 | 596 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 837.00 | 826 791.00 | 785 045.00 | 1 611 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 439 221.00 | 504 890.00 | | 439 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 144.00 | -65 669.00 | | -69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 415 837.00 | 484 981.00 | | 415 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 458.00 | 2 665.00 | | 47 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 986.00 | 57 562.00 | | 58 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 936.00 | 139 933.00 | | 219 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | 30 763.00 | | 38 934.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 4 664.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 208.00 | 235 586.00 | | 369 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 045.00 | 720 567.00 | | 785 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 344.00 | 235 586.00 | | 338 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 743.00 | | 12 864.00 | 1 297 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 772.00 | 1 015 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 772.00 | 1 013 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 551.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 454.00 | | 12 313.00 | 1 296 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 169.00 | 26 394.00 | 294 772.00 | 1 095 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 146.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 569.00 | 26 247.00 | 294 772.00 | 1 094 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 290.00 | 16 426.00 | 30 864.00 | 47 290.00 |
VI Groupe et associés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VP Divers | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 873.00 | 338 009.00 | 30 864.00 | 368 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 2 537.00 | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 013.00 | 5 365.00 | | 7 013.00 |
ST Autres comptes | 278 728.00 | 215 096.00 | | 278 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 460.00 | 102 505.00 | | 3 460.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 897.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 004.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | 3 541.00 | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 322.00 | 115 551.00 | | 146 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 172.00 | 79 000.00 | | 97 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 401.00 | 242 016.00 | | 289 401.00 |