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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 978.00 | 29 677.00 | 5 302.00 | 34 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | 9 505.00 | 15 095.00 | 24 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 669.00 | 65 155.00 | 34 514.00 | 99 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 643.00 | 153 454.00 | 175 189.00 | 328 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 964.00 | 295 989.00 | 271 975.00 | 567 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
BT Marchandises | 14 877 625.00 | 236 021.00 | 14 641 604.00 | 14 877 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 549.00 | 218 579.00 | 2 955 971.00 | 3 174 549.00 |
BZ Autres créances | 1 922 564.00 | | 1 922 564.00 | 1 922 564.00 |
CF Disponibilités | 814 109.00 | | 814 109.00 | 814 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490 805.00 | | 1 490 805.00 | 1 490 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 434 420.00 | 454 600.00 | 21 979 820.00 | 22 434 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 021 999.00 | 750 588.00 | 22 271 410.00 | 23 021 999.00 |
CU Autres participations | 35 809.00 | 6 315.00 | 29 494.00 | 35 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 243.00 | 272 243.00 | | 272 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 543 652.00 | 2 789 821.00 | | 2 543 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 266.00 | -246 169.00 | | 23 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 839 160.00 | 5 815 895.00 | | 5 839 160.00 |
DP Provisions pour risques | 123 616.00 | 287.00 | | 123 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 616.00 | 287.00 | | 123 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 096.00 | 5 863.00 | | 5 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 372 317.00 | 11 502 317.00 | | 12 372 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 155.00 | 3 114 507.00 | | 3 533 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 831.00 | 325 886.00 | | 372 831.00 |
EA Autres dettes | 25 236.00 | 30 587.00 | | 25 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 308 635.00 | 14 979 630.00 | | 16 308 635.00 |
ED (V) | | 14 259.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 271 410.00 | 20 810 070.00 | | 22 271 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 286 318.00 | 14 979 630.00 | | 10 286 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 147 307.00 | 2 116 441.00 | 40 263 748.00 | 38 147 307.00 |
FD Production vendue biens | -1 497.00 | | -1 497.00 | -1 497.00 |
FG Production vendue services | 150 646.00 | 104 456.00 | 255 102.00 | 150 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 296 456.00 | 2 220 897.00 | 40 517 353.00 | 38 296 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 121 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 082 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 825 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 324.00 | 1 363.00 | | 218 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 070.00 | 12 185.00 | | 64 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 070.00 | 12 185.00 | | 64 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 378.00 | 348 521.00 | | 237 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 378.00 | 348 521.00 | | 237 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 308.00 | -336 336.00 | | -173 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 552.00 | -122 887.00 | | -121 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 187 555.00 | 41 075 796.00 | | 41 187 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 164 290.00 | 41 321 965.00 | | 41 164 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 266.00 | -246 169.00 | | 23 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 969.00 | | 41 008.00 | 526 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 376 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 567 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 728.00 | | 35 825.00 | 95 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 663.00 | | 5 184.00 | 371 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 991.00 | 24 229.00 | | 111 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | 14 724.00 | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 533.00 | 9 505.00 | | 87 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 783.00 | 50 671.00 | | 102 783.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287.00 | 123 616.00 | 287.00 | 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 054.00 | 236 021.00 | 150 054.00 | 150 054.00 |
6T Sur comptes clients | 188 646.00 | 29 932.00 | | 188 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 483.00 | 322 939.00 | 150 054.00 | 441 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 770.00 | 446 555.00 | 150 341.00 | 441 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 953.00 | 150 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 601.00 | 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 372 317.00 | 6 350 000.00 | | 12 372 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533 155.00 | 3 533 155.00 | | 3 533 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 643.00 | | 328 643.00 | 328 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 159.00 | 2 920 159.00 | | 2 920 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 391.00 | 254 391.00 | | 254 391.00 |
VB T. V. A. | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 226.00 | 328 226.00 | | 328 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 365.00 | 1 505 365.00 | | 1 505 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490 805.00 | 1 490 805.00 | | 1 490 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 942.00 | 6 587 919.00 | 341 023.00 | 6 928 942.00 |
VW T.V.A. | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 308 635.00 | 10 286 318.00 | | 16 308 635.00 |