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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 532.00 | 205 737.00 | 3 795.00 | 209 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 801.00 | 245 484.00 | 215 317.00 | 460 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 851.00 | 451 221.00 | 223 630.00 | 674 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 412.00 | 8 107.00 | 621 305.00 | 629 412.00 |
BZ Autres créances | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 971 545.00 | | 971 545.00 | 971 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 886.00 | 8 107.00 | 1 706 780.00 | 1 714 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 737.00 | 459 328.00 | 1 930 410.00 | 2 389 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 300 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
DG Autres réserves | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
DH Report à nouveau | 852 100.00 | 999 029.00 | | 852 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 549.00 | 28 076.00 | | 40 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 165.00 | 1 490 621.00 | | 1 221 165.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 539.00 | 464 663.00 | | 83 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 918.00 | 440 083.00 | | 448 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 887.00 | 85 726.00 | | 128 887.00 |
EA Autres dettes | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 245.00 | 990 472.00 | | 689 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 410.00 | 2 481 094.00 | | 1 930 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 153 665.00 | | 2 153 665.00 | 2 153 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 665.00 | | 2 153 665.00 | 2 153 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 853.00 | 3 438.00 | | 10 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 853.00 | 3 438.00 | | 10 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 268.00 | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 268.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 586.00 | 3 170.00 | | 9 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | 5 002.00 | | 8 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 190.00 | 1 515 817.00 | | 2 215 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 641.00 | 1 487 740.00 | | 2 174 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 549.00 | 28 076.00 | | 40 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 806.00 | | 52.00 | 805 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 006.00 | | 674 851.00 | 131 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 006.00 | | 670 333.00 | 131 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 340.00 | | | 801 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | 52.00 | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 050.00 | 75 178.00 | 131 006.00 | 507 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 050.00 | 75 178.00 | 131 006.00 | 507 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 161.00 | | 16 055.00 | 24 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 161.00 | | 16 055.00 | 24 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 161.00 | 20 000.00 | 16 055.00 | 24 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 16 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 918.00 | 448 918.00 | | 448 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 617 831.00 | 617 831.00 | | 617 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 539.00 | 26 808.00 | 53 333.00 | 83 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 124.00 | | | 381 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 759.00 | 693 241.00 | 4 518.00 | 697 759.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 245.00 | 632 514.00 | 53 333.00 | 689 245.00 |