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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 278.00 | 7 202.00 | 3 076.00 | 10 278.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 971.00 | 73 384.00 | 44 587.00 | 117 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 007.00 | 104 477.00 | 78 530.00 | 183 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 101.00 | 63 141.00 | 71 961.00 | 135 101.00 |
BZ Autres créances | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
CF Disponibilités | 231 214.00 | | 231 214.00 | 231 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 935.00 | 63 141.00 | 453 795.00 | 516 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 942.00 | 167 617.00 | 532 325.00 | 699 942.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 510 423.00 | 510 423.00 | | 510 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 213.00 | -1 254 852.00 | | -1 543 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 774.00 | -288 360.00 | | 79 774.00 |
DK Provisions réglementées | 3 101.00 | 1 998.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | -676 015.00 | -756 892.00 | | -676 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 381.00 | 30 819.00 | | 9 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 381.00 | 30 819.00 | | 9 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 120.00 | 62 257.00 | | 108 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 000.00 | 1 525 000.00 | | 955 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 827.00 | 23 792.00 | | 34 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 89 208.00 | | 60 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 735.00 | 138 533.00 | | 24 735.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 10 201.00 | | 8 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 816.00 | 15 607.00 | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 959.00 | 1 864 599.00 | | 1 198 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 325.00 | 1 138 526.00 | | 532 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 268.00 | 1 822 239.00 | | 1 112 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 010.00 | 36 486.00 | | 33 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
FG Production vendue services | 700 244.00 | | 700 244.00 | 700 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 512.00 | | 795 512.00 | 795 512.00 |
FM Production stockée | | | -2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 278 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 427.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | 2 223.00 | | 5 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 001.00 | 8 901.00 | | 802 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 126.00 | 11 124.00 | | 808 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 893.00 | 5 400.00 | | 75 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 604.00 | 307.00 | | 53 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112.00 | 1 398.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 609.00 | 7 104.00 | | 131 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 517.00 | 4 020.00 | | 676 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 758.00 | 1 470 401.00 | | 1 929 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 983.00 | 1 758 762.00 | | 1 849 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 774.00 | -288 360.00 | | 79 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 482.00 | 12 832.00 | | 3 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 935.00 | | 45 677.00 | 234 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 605.00 | 183 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 605.00 | 141 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 951.00 | | 1 194.00 | 31 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 984.00 | | 44 483.00 | 194 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 567.00 | 20 130.00 | 41 221.00 | 125 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 1 445.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 810.00 | 18 685.00 | 41 221.00 | 119 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 998.00 | 2 112.00 | 1 010.00 | 1 998.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 819.00 | 9 381.00 | 30 819.00 | 30 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
6T Sur comptes clients | 197 763.00 | 63 141.00 | 197 763.00 | 197 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 109.00 | 63 141.00 | 282 109.00 | 282 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 925.00 | 74 633.00 | 313 937.00 | 314 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 521.00 | 312 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112.00 | 1 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
VB T. V. A. | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 109.00 | 23 246.00 | 51 864.00 | 75 109.00 |
VI Groupe et associés | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 308.00 | 249 308.00 | | 249 308.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 132.00 | 1 112 268.00 | 51 864.00 | 1 164 132.00 |