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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 959.00 | 77 473.00 | 23 486.00 | 100 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 581.00 | 77 473.00 | 31 108.00 | 108 581.00 |
BT Marchandises | 617 933.00 | | 617 933.00 | 617 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 343.00 | | 870 343.00 | 870 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 925.00 | 77 473.00 | 901 451.00 | 978 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 285.00 | 722 642.00 | | 711 285.00 |
DH Report à nouveau | | 2 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 865.00 | 9 157.00 | | 57 865.00 |
DL TOTAL (I) | 777 534.00 | 743 169.00 | | 777 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433.00 | 55 567.00 | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 56 014.00 | | 45 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 672.00 | 33 848.00 | | 59 672.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 90.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 917.00 | 163 204.00 | | 123 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 451.00 | 906 374.00 | | 901 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 959.00 | | | 100 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 739.00 | 11 734.00 | | 65 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 739.00 | 11 734.00 | | 65 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 147 219.00 | 147 219.00 | | 147 219.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VI Groupe et associés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |