| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 049.00 | 426 487.00 | 26 562.00 | 453 049.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 784.00 | | 134 784.00 | 134 784.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
AN Terrains | 4 068 235.00 | 2 517 242.00 | 1 550 993.00 | 4 068 235.00 |
AP Constructions | 16 128 898.00 | 12 863 351.00 | 3 265 547.00 | 16 128 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640 034.00 | 6 093 557.00 | 2 546 477.00 | 8 640 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 581.00 | 2 470 273.00 | 673 308.00 | 3 143 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 776.00 | | 134 776.00 | 134 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 533 394.00 | 8 790.00 | 4 524 605.00 | 4 533 394.00 |
BF Prêts | 301 516.00 | | 301 516.00 | 301 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 642.00 | | 397 642.00 | 397 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 969 544.00 | 24 379 700.00 | 13 589 844.00 | 37 969 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 109.00 | | 373 109.00 | 373 109.00 |
BT Marchandises | 11 027 850.00 | 204 582.00 | 10 823 267.00 | 11 027 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 569.00 | 6 631.00 | 1 382 938.00 | 1 389 569.00 |
BZ Autres créances | 1 089 311.00 | 2 069.00 | 1 087 242.00 | 1 089 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 710 860.00 | | 4 710 860.00 | 4 710 860.00 |
CF Disponibilités | 12 319 724.00 | | 12 319 724.00 | 12 319 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 126.00 | | 708 126.00 | 708 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 618 876.00 | 213 282.00 | 31 405 595.00 | 31 618 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 588 420.00 | 24 592 982.00 | 44 995 438.00 | 69 588 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 778 229.00 | 19 988 895.00 | | 20 778 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414 062.00 | 3 979 334.00 | | 4 414 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 695.00 | 28 433.00 | | 23 695.00 |
DK Provisions réglementées | 78 511.00 | 84 272.00 | | 78 511.00 |
DL TOTAL (I) | 25 569 497.00 | 24 355 934.00 | | 25 569 497.00 |
DP Provisions pour risques | 269 896.00 | 356 375.00 | | 269 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 336.00 | 158 858.00 | | 72 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 232.00 | 515 232.00 | | 342 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 624.00 | | | 1 810 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017 446.00 | 6 452 451.00 | | 4 017 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 661.00 | 16 845.00 | | 18 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600 384.00 | 8 291 124.00 | | 7 600 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432 493.00 | 4 740 377.00 | | 4 432 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 661.00 | 64 855.00 | | 881 661.00 |
EA Autres dettes | 311 738.00 | 233 084.00 | | 311 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 702.00 | 10 980.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 083 709.00 | 19 809 715.00 | | 19 083 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 995 438.00 | 44 680 882.00 | | 44 995 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 184 568.00 | 19 085 622.00 | | 17 184 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 025 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 659 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 684 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 918 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 244 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 439 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 189.00 | |
GE Autres charges | | | 121 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 524 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 394 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 480 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 385.00 | 250 562.00 | | 297 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 604.00 | 83 354.00 | | 16 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 518.00 | 159 466.00 | | 66 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 507.00 | 493 382.00 | | 380 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 028.00 | 145 805.00 | | 76 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 078.00 | 16 437.00 | | 4 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 778.00 | 7 757.00 | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 883.00 | 169 998.00 | | 95 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 624.00 | 323 383.00 | | 284 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 319.00 | 649 415.00 | | 710 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640 416.00 | 1 631 181.00 | | 1 640 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 405 622.00 | 114 741 137.00 | | 118 405 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 991 559.00 | 110 761 804.00 | | 113 991 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414 062.00 | 3 979 334.00 | | 4 414 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 002 544.00 | | 1 955 535.00 | 37 002 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | 2 350.00 | 5 240 175.00 | 12 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 644.00 | 966 892.00 | 37 969 544.00 | 21 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 309.00 | 613 845.00 | 9 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 234.00 | 32 115 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 009.00 | | 44 350.00 | 579 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 208 261.00 | | 1 871 497.00 | 31 208 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215 275.00 | | 39 688.00 | 5 215 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 981 483.00 | 1 353 969.00 | 964 542.00 | 23 981 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 478.00 | 25 318.00 | 309.00 | 401 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 580 005.00 | 1 328 651.00 | 964 234.00 | 23 580 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 272.00 | 7 757.00 | 13 518.00 | 84 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 232.00 | 104 189.00 | 277 189.00 | 515 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 584.00 | 204 582.00 | 297 584.00 | 297 584.00 |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | 6 631.00 | 9 999.00 | 9 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 2 069.00 | 1 981.00 | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 354.00 | 213 282.00 | 309 564.00 | 318 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 858.00 | 325 227.00 | 600 271.00 | 917 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 470.00 | 533 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 757.00 | 66 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 456.00 | 313 335.00 | 448 222.00 | 841 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600 384.00 | 7 600 384.00 | | 7 600 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671 463.00 | 2 671 463.00 | | 2 671 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 711.00 | 1 047 711.00 | | 1 047 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 661.00 | 881 661.00 | | 881 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 738.00 | 311 738.00 | | 311 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UP Prêts | 301 516.00 | | 301 516.00 | 301 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 642.00 | | 397 642.00 | 397 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 454.00 | 1 366 454.00 | | 1 366 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VB T. V. A. | 562 759.00 | 562 759.00 | | 562 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 624.00 | 458 264.00 | 1 352 359.00 | 1 810 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 990.00 | 3 175 990.00 | | 3 175 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 107.00 | 606 107.00 | | 606 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 089.00 | 519 089.00 | | 519 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 126.00 | 708 126.00 | | 708 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 164.00 | 3 187 006.00 | 699 158.00 | 3 886 164.00 |
VW T.V.A. | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 065 048.00 | 17 184 568.00 | 1 800 581.00 | 19 065 048.00 |