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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 083.00 | | 212 083.00 | 212 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 802.00 | 9 891.00 | 215 911.00 | 225 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 466.00 | 4 231.00 | 282 235.00 | 286 466.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 197 339.00 | | 197 339.00 | 197 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 564.00 | 4 231.00 | 496 333.00 | 500 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 366.00 | 14 122.00 | 712 244.00 | 726 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 148 061.00 | 147 854.00 | | 148 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | 43 206.00 | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 213 126.00 | 217 461.00 | | 213 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 599.00 | 195 581.00 | | 155 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 1 526.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 273.00 | 166 022.00 | | 186 273.00 |
EA Autres dettes | 28 921.00 | 3 408.00 | | 28 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 939.00 | 113 916.00 | | 120 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 118.00 | 480 455.00 | | 499 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 244.00 | 697 916.00 | | 712 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 118.00 | 315 245.00 | | 499 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 802.00 | | | 225 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 083.00 | | | 212 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 521.00 | 184 521.00 | | 184 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 286 466.00 | 286 466.00 | | 286 466.00 |
VP Divers | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 053.00 | 303 225.00 | 3 828.00 | 307 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 118.00 | 499 118.00 | | 499 118.00 |