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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 014.00 | 99 447.00 | 2 567.00 | 102 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
AP Constructions | 366 781.00 | 313 557.00 | 53 223.00 | 366 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 275.00 | 1 026 564.00 | 143 710.00 | 1 170 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 911.00 | 126 751.00 | 34 160.00 | 160 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 240.00 | 1 566 320.00 | 244 919.00 | 1 811 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 273.00 | 61 976.00 | 883 296.00 | 945 273.00 |
BZ Autres créances | 140 586.00 | | 140 586.00 | 140 586.00 |
CF Disponibilités | 1 068 467.00 | | 1 068 467.00 | 1 068 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 446.00 | | 92 446.00 | 92 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 373.00 | 61 976.00 | 2 202 397.00 | 2 264 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 614.00 | 1 628 297.00 | 2 447 316.00 | 4 075 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DG Autres réserves | 225 223.00 | | | 225 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 329.00 | | | 450 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 458.00 | | | 1 033 458.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 741.00 | | | 169 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 785.00 | | | 729 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 301.00 | | | 479 301.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 858.00 | | | 1 383 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 316.00 | | | 2 447 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 858.00 | | | 1 383 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 393.00 | 53 922.00 | | 1 826 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 074.00 | 1 811 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 046.00 | 103 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 029.00 | 1 701 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 212.00 | 3 373.00 | | 120 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 081.00 | 50 049.00 | | 1 700 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | 500.00 | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 171.00 | 71 225.00 | 69 074.00 | 1 564 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 958.00 | 1 536.00 | 20 046.00 | 117 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 213.00 | 69 689.00 | 49 029.00 | 1 446 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 447.00 | | | 92 447.00 |