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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
AH Fonds commercial | 249 016.00 | | 249 016.00 | 249 016.00 |
AN Terrains | 48 009.00 | | 48 009.00 | 48 009.00 |
AP Constructions | 3 019 156.00 | 2 652 214.00 | 366 942.00 | 3 019 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 764.00 | 1 165 477.00 | 78 287.00 | 1 243 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 178.00 | 168 463.00 | 655 715.00 | 824 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 701.00 | 4 007 618.00 | 2 730 083.00 | 6 737 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BT Marchandises | 972 476.00 | | 972 476.00 | 972 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787.00 | 1 635.00 | 11 152.00 | 12 787.00 |
BZ Autres créances | 387 368.00 | | 387 368.00 | 387 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 963 324.00 | | 963 324.00 | 963 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 368.00 | 1 635.00 | 2 382 734.00 | 2 384 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 070.00 | 4 009 253.00 | 5 112 817.00 | 9 122 070.00 |
CU Autres participations | 1 263 246.00 | | 1 263 246.00 | 1 263 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 845 056.00 | 890 459.00 | | 845 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 860.00 | 379 597.00 | | 283 860.00 |
DK Provisions réglementées | 22 268.00 | 11 134.00 | | 22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 108.00 | 1 323 114.00 | | 1 193 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 551.00 | 1 457 799.00 | | 1 700 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 879.00 | 200 787.00 | | 287 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 694.00 | 1 342 605.00 | | 1 498 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 139.00 | 460 868.00 | | 411 139.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | 55 371.00 | | 21 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 709.00 | 3 517 429.00 | | 3 919 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 817.00 | 4 840 543.00 | | 5 112 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 882.00 | 2 280 114.00 | | 2 478 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 529 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 714 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 787 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 048 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 014.00 | |
GE Autres charges | | | 13 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 384 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 068.00 | 33 330.00 | | 13 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 144.00 | 143 330.00 | | 20 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 448.00 | 24 237.00 | | 48 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 779.00 | 11 134.00 | | 16 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 228.00 | 35 371.00 | | 65 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 083.00 | 107 959.00 | | -45 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 123.00 | 30 111.00 | | 30 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 774.00 | 144 100.00 | | 96 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 876 711.00 | 21 366 815.00 | | 21 876 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 592 851.00 | 20 987 218.00 | | 21 592 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 860.00 | 379 597.00 | | 283 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 060.00 | | 477 066.00 | 6 734 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 995.00 | 1 332 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 424.00 | 6 737 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 430.00 | 5 135 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 803.00 | | 475 734.00 | 5 093 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 777.00 | | 1 331.00 | 1 369 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 389.00 | 262 113.00 | 426 403.00 | 4 080 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058 925.00 | 262 113.00 | 426 403.00 | 4 058 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 694.00 | 1 498 694.00 | | 1 498 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 139.00 | 411 139.00 | | 411 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 145.00 | 289 145.00 | | 289 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
UX Autres créances clients | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 551.00 | 259 725.00 | 735 203.00 | 1 700 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 368.00 | 387 368.00 | | 387 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 390.00 | 413 522.00 | 68 868.00 | 482 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 709.00 | 2 478 882.00 | 735 203.00 | 3 919 709.00 |