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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 341.00 | 445 861.00 | 64 479.00 | 510 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 220.00 | 480 277.00 | 84 943.00 | 565 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 639.00 | 36 161.00 | 533 477.00 | 569 639.00 |
BZ Autres créances | 247 968.00 | | 247 968.00 | 247 968.00 |
CF Disponibilités | 778 370.00 | | 778 370.00 | 778 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 519.00 | 36 161.00 | 1 580 358.00 | 1 616 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 739.00 | 516 438.00 | 1 665 301.00 | 2 181 739.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 220 625.00 | 377 756.00 | | 220 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 196.00 | 92 869.00 | | 157 196.00 |
DL TOTAL (I) | 469 341.00 | 562 145.00 | | 469 341.00 |
DP Provisions pour risques | 188 306.00 | 126 187.00 | | 188 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 306.00 | 126 187.00 | | 188 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 761.00 | 56 844.00 | | 28 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 360.00 | 18 183.00 | | 260 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 272.00 | 331 658.00 | | 472 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 810.00 | 198 651.00 | | 243 810.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 654.00 | 605 919.00 | | 1 007 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 301.00 | 1 294 251.00 | | 1 665 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 342.00 | 605 919.00 | | 998 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 516.00 | | 1 822.00 | 576 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 118.00 | 565 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 118.00 | 510 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 642.00 | | 1 817.00 | 521 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 459.00 | | 5.00 | 20 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 170.00 | 25 313.00 | 12 206.00 | 467 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 755.00 | 25 313.00 | 12 206.00 | 432 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 187.00 | 62 119.00 | | 126 187.00 |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | 29 858.00 | | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 29 858.00 | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 491.00 | 91 977.00 | | 132 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 272.00 | 472 272.00 | | 472 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
UX Autres créances clients | 521 012.00 | | | 521 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 351.00 | 19 039.00 | 9 312.00 | 28 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 286.00 | 838 150.00 | 19 136.00 | 857 286.00 |
VW T.V.A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 294.00 | 737 982.00 | 9 312.00 | 747 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |