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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 217.00 | 26 491.00 | 1 726.00 | 28 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 321.00 | 744 300.00 | 53 020.00 | 797 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 951.00 | 171 575.00 | 105 376.00 | 276 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 968.00 | 942 367.00 | 200 601.00 | 1 142 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 850.00 | | 419 850.00 | 419 850.00 |
BT Marchandises | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 292.00 | 16 262.00 | 798 029.00 | 814 292.00 |
BZ Autres créances | 316 206.00 | | 316 206.00 | 316 206.00 |
CF Disponibilités | 1 824 064.00 | | 1 824 064.00 | 1 824 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 063.00 | 34 347.00 | 3 389 715.00 | 3 424 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 031.00 | 976 714.00 | 3 590 316.00 | 4 567 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 672 272.00 | 1 522 103.00 | | 1 672 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 158.00 | 300 169.00 | | 483 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 047.00 | 1 922 889.00 | | 2 256 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 114.00 | 431 083.00 | | 379 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 874.00 | 58 180.00 | | 237 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 707.00 | 158 765.00 | | 234 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 623.00 | 250 612.00 | | 450 623.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 269.00 | 898 640.00 | | 1 334 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 316.00 | 2 861 529.00 | | 3 590 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 957.00 | 498 640.00 | | 1 029 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | 612.00 | | 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 859.00 | | 77 875.00 | 1 072 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 766.00 | 1 142 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 766.00 | 1 074 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 163.00 | | 77 875.00 | 1 004 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 646.00 | 61 487.00 | 7 766.00 | 888 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 345.00 | 2 146.00 | | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 300.00 | 59 341.00 | 7 766.00 | 864 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 707.00 | 234 707.00 | | 234 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 623.00 | 450 623.00 | | 450 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 464.00 | 251 464.00 | | 251 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814 292.00 | 814 292.00 | | 814 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 144.00 | 92 087.00 | 286 056.00 | 378 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
VP Divers | 316 206.00 | 316 206.00 | | 316 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 303.00 | 1 160 207.00 | 27 096.00 | 1 187 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 014.00 | 1 029 957.00 | 286 056.00 | 1 316 014.00 |