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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 593.00 | 161.00 | 754.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 056.00 | 195 773.00 | 20 283.00 | 216 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 491.00 | 559 018.00 | 245 472.00 | 804 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 301.00 | 761 505.00 | 452 796.00 | 1 214 301.00 |
BT Marchandises | 3 680 318.00 | 12 047.00 | 3 668 270.00 | 3 680 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 441.00 | 1 292.00 | 1 098 149.00 | 1 099 441.00 |
BZ Autres créances | 677 366.00 | | 677 366.00 | 677 366.00 |
CF Disponibilités | 755 101.00 | | 755 101.00 | 755 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 204.00 | 13 339.00 | 6 240 865.00 | 6 254 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 506.00 | 774 844.00 | 6 693 662.00 | 7 468 506.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 379.00 | 1 987 057.00 | | 1 958 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 283.00 | -28 678.00 | | -408 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 096.00 | 2 618 379.00 | | 2 210 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 501 574.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 716.00 | 26 562.00 | | 156 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 260.00 | 5 260 771.00 | | 3 754 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 457.00 | 427 572.00 | | 259 457.00 |
EA Autres dettes | 211 933.00 | 111 529.00 | | 211 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 912.00 | 121 303.00 | | 100 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 566.00 | 6 449 311.00 | | 4 483 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 662.00 | 9 067 690.00 | | 6 693 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 850.00 | 6 422 748.00 | | 4 326 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 740.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 630 467.00 | | 19 630 467.00 | 19 630 467.00 |
FD Production vendue biens | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
FG Production vendue services | 1 475 491.00 | 17 432.00 | 1 492 923.00 | 1 475 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 237 544.00 | 17 432.00 | 21 254 977.00 | 21 237 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 460 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 184 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 621 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 15 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 846 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 711.00 | 3 089.00 | | 11 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 124.00 | 3 089.00 | | 18 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 704.00 | -3 089.00 | | -11 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 467 268.00 | 24 419 729.00 | | 21 467 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 875 552.00 | 24 448 407.00 | | 21 875 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 283.00 | -28 678.00 | | -408 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 554.00 | | 81 149.00 | 1 145 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 402.00 | 1 214 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 402.00 | 1 026 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 920.00 | | 81 149.00 | 957 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 884.00 | 73 628.00 | 7.00 | 687 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 121.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 413.00 | 73 507.00 | 7.00 | 687 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 260.00 | 3 754 260.00 | | 3 754 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 457.00 | 259 457.00 | | 259 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 933.00 | 211 933.00 | | 211 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 441.00 | 1 099 441.00 | | 1 099 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 217.00 | | | 500 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 366.00 | 677 366.00 | | 677 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 286.00 | 1 818 786.00 | 125 500.00 | 1 944 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 850.00 | 4 326 850.00 | | 4 326 850.00 |