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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 326 142.00 | | 326 142.00 | 326 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 743.00 | 15 778.00 | 64 964.00 | 80 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 608.00 | 65 585.00 | 17 023.00 | 82 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 004.00 | 83 616.00 | 695 387.00 | 779 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
CF Disponibilités | 222 862.00 | | 222 862.00 | 222 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 486.00 | | 298 486.00 | 298 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 490.00 | 83 616.00 | 993 873.00 | 1 077 490.00 |
CU Autres participations | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DH Report à nouveau | 708 450.00 | | | 708 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DL TOTAL (I) | 893 827.00 | | | 893 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
EA Autres dettes | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 873.00 | | | 993 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 371.00 | | 630 371.00 | 630 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 371.00 | | 630 371.00 | 630 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 345.00 | | | 633 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 064.00 | | | 606 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 447.00 | 175 387.00 | | 610 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | 117 158.00 | 6 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 831.00 | | 779 004.00 | 6 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 293.00 | | | 408 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 181.00 | 175 371.00 | | 78 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 974.00 | 16.00 | | 123 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 711.00 | 8 905.00 | | 74 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 525.00 | 8 905.00 | | 57 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 887.00 | 34 643.00 | 34 244.00 | 68 887.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
ST Autres comptes | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 298.00 | | | 111 298.00 |