| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 094.00 | 42 529.00 | 2 565.00 | 45 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 682.00 | 58 718.00 | 4 965.00 | 63 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 829.00 | | 217 829.00 | 217 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 511.00 | 58 718.00 | 222 794.00 | 281 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 998.00 | 87 198.00 | | 55 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 629.00 | -18 200.00 | | 31 629.00 |
DL TOTAL (I) | 134 927.00 | 116 298.00 | | 134 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 282.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 997.00 | 12 971.00 | | 14 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 855.00 | 37 082.00 | | 72 855.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 866.00 | 50 839.00 | | 87 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 794.00 | 167 137.00 | | 222 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 965.00 | | 627 965.00 | 627 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 965.00 | | 627 965.00 | 627 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 289.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 289.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -289.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 081.00 | 576 561.00 | | 630 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 452.00 | 594 760.00 | | 598 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 629.00 | -18 200.00 | | 31 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 450.00 | | 2 232.00 | 61 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 050.00 | | 2 232.00 | 59 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 451.00 | 1 267.00 | | 57 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 451.00 | 1 267.00 | | 57 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 090.00 | 148 690.00 | 2 400.00 | 151 090.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |