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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AN Terrains | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
AP Constructions | 237 707.00 | 237 455.00 | 252.00 | 237 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 727.00 | 1 745 744.00 | 77 983.00 | 1 823 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 027.00 | 985 460.00 | 22 567.00 | 1 008 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 387.00 | 3 083 736.00 | 731 650.00 | 3 815 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 452.00 | | 404 452.00 | 404 452.00 |
BN En cours de production de biens | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 236.00 | 2 284.00 | 8 953.00 | 11 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 858.00 | 2 605.00 | 375 252.00 | 377 858.00 |
BZ Autres créances | 307 045.00 | | 307 045.00 | 307 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
CF Disponibilités | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 499.00 | 4 889.00 | 1 657 610.00 | 1 662 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 885.00 | 3 088 625.00 | 2 389 260.00 | 5 477 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
CU Autres participations | 457 368.00 | | 457 368.00 | 457 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 500.00 | 811 500.00 | | 811 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 150.00 | 75 240.00 | | 81 150.00 |
DH Report à nouveau | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | 97 826.00 | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 987 947.00 | 984 567.00 | | 987 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 457.00 | 274 495.00 | | 122 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -22 411.00 | -16 074.00 | | -22 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | 267 209.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 063.00 | 818 017.00 | | 867 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 603.00 | 418 639.00 | | 433 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 314.00 | 1 762 286.00 | | 1 401 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 260.00 | 2 746 852.00 | | 2 389 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 645.00 | 1 544 107.00 | | 1 397 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 069.00 | | 61 128.00 | 3 763 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 810.00 | 528 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 810.00 | 3 815 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 204.00 | | | 184 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 365.00 | | 61 128.00 | 3 020 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 377.00 | | | 537 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 438.00 | 38 299.00 | | 3 045 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 360.00 | 38 299.00 | | 2 930 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -22 411.00 | -22 411.00 | | -22 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 063.00 | 867 063.00 | | 867 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
UX Autres créances clients | 374 742.00 | 374 742.00 | | 374 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VC Groupe et associés | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 900.00 | 23 231.00 | 3 668.00 | 26 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 177.00 | 762 061.00 | 3 116.00 | 765 177.00 |
VW T.V.A. | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 712.00 | 1 397 044.00 | 3 668.00 | 1 400 712.00 |