| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 388.00 | 29 896.00 | 27 492.00 | 57 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 935.00 | 14 473.00 | 19 462.00 | 33 935.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 322.00 | 44 369.00 | 96 954.00 | 141 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 057.00 | 2 230.00 | 1 827.00 | 4 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
BZ Autres créances | 190 753.00 | 67 131.00 | 123 623.00 | 190 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 255.00 | | 334 255.00 | 334 255.00 |
CF Disponibilités | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 289.00 | | 321 289.00 | 321 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 153.00 | 69 360.00 | 982 793.00 | 1 052 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 475.00 | 113 729.00 | 1 079 746.00 | 1 193 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
DH Report à nouveau | 530 128.00 | 645 408.00 | | 530 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 488.00 | -115 280.00 | | -31 488.00 |
DL TOTAL (I) | 554 167.00 | 585 655.00 | | 554 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 314.00 | 75 150.00 | | 225 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 518.00 | 48 086.00 | | 50 518.00 |
EA Autres dettes | 132 292.00 | 90 866.00 | | 132 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 455.00 | 25 514.00 | | 117 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 579.00 | 241 880.00 | | 525 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 746.00 | 835 035.00 | | 1 079 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 579.00 | 239 616.00 | | 525 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 791.00 | | 178 791.00 | 178 791.00 |
FD Production vendue biens | 172 035.00 | | 172 035.00 | 172 035.00 |
FG Production vendue services | 328 170.00 | | 328 170.00 | 328 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 996.00 | | 678 996.00 | 678 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | 10 041.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 131.00 | 474 203.00 | | 721 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 620.00 | 589 484.00 | | 752 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 488.00 | -115 280.00 | | -31 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 581.00 | | 5 742.00 | 135 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 646.00 | | 5 742.00 | 51 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 399.00 | 24 970.00 | | 19 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 19 567.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 5 403.00 | | 9 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 059.00 | 1 263.00 | 93.00 | 1 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 190.00 | 1 263.00 | 93.00 | 68 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 690.00 | 1 263.00 | 7 593.00 | 75 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | 7 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 314.00 | 225 314.00 | | 225 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 455.00 | 117 455.00 | | 117 455.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 289.00 | | | 321 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 059.00 | 657 346.00 | 9 713.00 | 667 059.00 |
VW T.V.A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 579.00 | 525 579.00 | | 525 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 2 694.00 | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 432.00 | 35 053.00 | | 50 432.00 |
ST Autres comptes | 104 173.00 | 103 589.00 | | 104 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 093.00 | 18 329.00 | | 19 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 171 840.00 | 127 517.00 | | 171 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 669.00 | 68 256.00 | | 97 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 666.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | 3 360.00 | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 766.00 | 68 031.00 | | 133 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 264.00 | 82 552.00 | | 191 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 207.00 | 352 744.00 | | 443 207.00 |