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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 467 426.00 | 1 085 415.00 | 382 012.00 | 1 467 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 878.00 | 41 743.00 | 8 134.00 | 49 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 415.00 | 537 710.00 | 108 705.00 | 646 415.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 719.00 | 1 664 869.00 | 500 851.00 | 2 165 719.00 |
BT Marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 334 741.00 | | 334 741.00 | 334 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 682.00 | | 361 682.00 | 361 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 401.00 | 1 664 869.00 | 862 533.00 | 2 527 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 311 648.00 | | | 311 648.00 |
DH Report à nouveau | -180 235.00 | | | -180 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 214 459.00 | | | 214 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 996.00 | | | 484 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 073.00 | | | 648 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 533.00 | | | 862 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 824 775.00 | | 824 775.00 | 824 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 779.00 | | 824 779.00 | 824 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 473.00 | | | 935 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 966.00 | | | 885 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 614.00 | | 25 383.00 | 2 439 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 277.00 | 2 165 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 727.00 | 2 163 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 614.00 | | 833.00 | 2 439 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 194.00 | 206 952.00 | 299 277.00 | 1 757 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 550.00 | 22 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 194.00 | 184 402.00 | 276 727.00 | 1 757 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 996.00 | | 484 996.00 | 484 996.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 442.00 | 25 442.00 | 2 000.00 | 27 442.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 073.00 | 163 077.00 | 484 996.00 | 648 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |