| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 001 708.00 | 80 598.00 | 325 921 110.00 | 326 001 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 784 782.00 | | 88 784 782.00 | 88 784 782.00 |
BF Prêts | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 094 978.00 | | 21 094 978.00 | 21 094 978.00 |
CF Disponibilités | 366 007.00 | | 366 007.00 | 366 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 460 985.00 | | 21 460 985.00 | 21 460 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 911 297.00 | | 14 911 297.00 | 14 911 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 568 707.00 | 1 054 568 707.00 | | 1 054 568 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 456 871.00 | 105 456 871.00 | | 105 456 871.00 |
DH Report à nouveau | -2 147 483 648.00 | -2 147 483 648.00 | | -2 147 483 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 784 100.00 | -588 192 567.00 | | 329 784 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 10 624 551.00 | 1 741 930.00 | | 10 624 551.00 |
DQ Provisions pour charges | | 142 174 581.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 624 551.00 | 143 916 511.00 | | 10 624 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 723 962.00 | 264 135 639.00 | | 299 723 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 354.00 | 607 960.00 | | 34 354.00 |
EA Autres dettes | 215 359 635.00 | 21 152 077.00 | | 215 359 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 117 951.00 | 285 895 677.00 | | 515 117 951.00 |
ED (V) | 21 709 552.00 | 8 830 462.00 | | 21 709 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 745 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 911 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 801 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 412 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 872 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 506 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 070 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 801 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 767 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000 000.00 | 39 020 837.00 | | 1 900 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 000.00 | 39 020 837.00 | | 1 900 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035 741 493.00 | 195 886 211.00 | | 2 035 741 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035 741 493.00 | 195 886 211.00 | | 2 035 741 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 741 493.00 | -156 865 374.00 | | -135 741 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 241 543.00 | | | 54 241 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 506 398 238.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 1 094 590 805.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 784 100.00 | -588 192 567.00 | | 329 784 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 3 877 250.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 3 877 250.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 650 059.00 | | 41 569 461.00 | 41 650 059.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 916 511.00 | 8 882 621.00 | 142 174 581.00 | 143 916 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 342 500 929.00 | 207 801 133.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 351 383 550.00 | 349 975 714.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 347 506 301.00 | 207 801 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 723 962.00 | | 299 723 962.00 | 299 723 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 921.00 | | 3 497 921.00 | 3 497 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 001 708.00 | 1 279 787.00 | 324 721 921.00 | 326 001 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 21 094 977.00 | 21 094 977.00 | | 21 094 977.00 |
VI Groupe et associés | 211 861 714.00 | 211 861 714.00 | | 211 861 714.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 100 236.00 | 22 374 765.00 | 324 725 471.00 | 347 100 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 117 951.00 | 211 896 068.00 | 303 221 883.00 | 515 117 951.00 |