| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 141.00 | 178 180.00 | 14 960.00 | 193 141.00 |
AH Fonds commercial | 212 661.00 | 3 048.00 | 209 613.00 | 212 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 687.00 | 1 673 719.00 | 16 967.00 | 1 690 687.00 |
AN Terrains | 822 061.00 | 563 029.00 | 259 032.00 | 822 061.00 |
AP Constructions | 3 112 033.00 | 2 785 102.00 | 326 930.00 | 3 112 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235 968.00 | 15 574 904.00 | 2 661 064.00 | 18 235 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652 524.00 | 5 929 428.00 | 723 095.00 | 6 652 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 091.00 | | 265 091.00 | 265 091.00 |
BF Prêts | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 313 302.00 | 26 707 414.00 | 4 605 888.00 | 31 313 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 783.00 | 41 303.00 | 1 064 479.00 | 1 105 783.00 |
BN En cours de production de biens | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 584 132.00 | 24 885.00 | 559 246.00 | 584 132.00 |
BT Marchandises | 57 903.00 | 2 319.00 | 55 583.00 | 57 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785 293.00 | 25 886.00 | 6 759 406.00 | 6 785 293.00 |
BZ Autres créances | 16 433 937.00 | | 16 433 937.00 | 16 433 937.00 |
CF Disponibilités | 3 269 190.00 | | 3 269 190.00 | 3 269 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 494 510.00 | 94 395.00 | 28 400 114.00 | 28 494 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 809 880.00 | 26 801 810.00 | 33 008 070.00 | 59 809 880.00 |
CU Autres participations | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DG Autres réserves | 194 025.00 | 194 025.00 | | 194 025.00 |
DH Report à nouveau | 511 482.00 | 283 082.00 | | 511 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900 402.00 | 6 228 399.00 | | 8 900 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 294 157.00 | 18 406 672.00 | | 21 294 157.00 |
DP Provisions pour risques | 2 067.00 | 40 053.00 | | 2 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 880.00 | 38 848.00 | | 32 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 947.00 | 78 902.00 | | 34 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 1 602.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955 906.00 | 2 947 739.00 | | 2 955 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 359.00 | 23 207.00 | | 301 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 081.00 | 3 269 416.00 | | 3 714 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 554.00 | 2 588 578.00 | | 3 145 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 807.00 | 84 383.00 | | 213 807.00 |
EA Autres dettes | 1 276 089.00 | 253 786.00 | | 1 276 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 608 366.00 | 9 168 714.00 | | 11 608 366.00 |
ED (V) | 70 598.00 | 39 316.00 | | 70 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 008 070.00 | 27 693 606.00 | | 33 008 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 392.00 | 237 052.00 | 443 444.00 | 206 392.00 |
FD Production vendue biens | 5 554 769.00 | 31 946 801.00 | 37 501 570.00 | 5 554 769.00 |
FG Production vendue services | 52 018.00 | 1 514 347.00 | 1 566 366.00 | 52 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 180.00 | 33 698 201.00 | 39 511 382.00 | 5 813 180.00 |
FM Production stockée | | | 63 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 172 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 567 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 125 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 200 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 836 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 336 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 209 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 019.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 918.00 | 23 937.00 | | 12 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 901.00 | 12 995.00 | | 30 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 901.00 | 12 995.00 | | 30 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 982.00 | 10 942.00 | | -17 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 884 801.00 | 695 695.00 | | 884 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406 341.00 | 2 419 551.00 | | 3 406 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 425 699.00 | 32 024 314.00 | | 40 425 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 525 297.00 | 25 795 914.00 | | 31 525 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900 402.00 | 6 228 399.00 | | 8 900 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 609 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 984.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | 2 096 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 819.00 | 29 087 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 656.00 | | | 2 097 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 768 466.00 | | 600 034.00 | 28 768 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 299.00 | | 9 832.00 | 119 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 215 339.00 | 743 159.00 | 251 083.00 | 26 215 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823 087.00 | 33 028.00 | 1 165.00 | 1 823 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 392 252.00 | 710 131.00 | 249 918.00 | 24 392 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 903.00 | 2 067.00 | 46 022.00 | 78 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 056.00 | 68 509.00 | 63 056.00 | 63 056.00 |
6T Sur comptes clients | 135 207.00 | | 109 320.00 | 135 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 263.00 | 68 509.00 | 172 376.00 | 198 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 166.00 | 70 576.00 | 218 398.00 | 277 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 257 266.00 | 878 477.00 | 2 378 790.00 | 3 257 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 081.00 | 3 714 081.00 | | 3 714 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145 555.00 | 3 145 555.00 | | 3 145 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 808.00 | 213 808.00 | | 213 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 090.00 | 1 276 090.00 | | 1 276 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 785 294.00 | 6 785 294.00 | | 6 785 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VP Divers | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 433 937.00 | 16 433 937.00 | | 16 433 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 149.00 | 208 149.00 | | 208 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 555 541.00 | 23 555 541.00 | | 23 555 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 608 367.00 | 9 229 577.00 | 2 378 790.00 | 11 608 367.00 |