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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AP Constructions | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 769.00 | 32 713.00 | 2 056.00 | 34 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 037.00 | 42 431.00 | 607.00 | 43 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 165.00 | 86 266.00 | 70 899.00 | 157 165.00 |
BT Marchandises | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
CF Disponibilités | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 727.00 | | 443 727.00 | 443 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 893.00 | 86 266.00 | 514 627.00 | 600 893.00 |
CU Autres participations | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 494.00 | 381 292.00 | | 427 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 203.00 | 46 202.00 | | 19 203.00 |
DL TOTAL (I) | 455 082.00 | 435 879.00 | | 455 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | 25 573.00 | | 9 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 841.00 | 28 334.00 | | 22 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | 35 577.00 | | 26 929.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 490.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 545.00 | 119 724.00 | | 59 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 627.00 | 555 602.00 | | 514 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 545.00 | 119 724.00 | | 59 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 483.00 | | 608 483.00 | 608 483.00 |
FG Production vendue services | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 556.00 | | 735 556.00 | 735 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 188.00 | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | 188.00 | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | -188.00 | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 9 349.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 196.00 | 726 423.00 | | 741 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 993.00 | 680 222.00 | | 721 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 203.00 | 46 202.00 | | 19 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 146.00 | | 20.00 | 157 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 218.00 | | 20.00 | 68 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 993.00 | 1 273.00 | | 84 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 306.00 | 1 273.00 | | 80 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 510.00 | 88 449.00 | 1 061.00 | 89 510.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |