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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 163 405.00 | 128 597.00 | 34 809.00 | 163 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 531.00 | 196 524.00 | 30 008.00 | 226 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 480.00 | 81 219.00 | 10 261.00 | 91 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 841.00 | 406 339.00 | 151 502.00 | 557 841.00 |
BT Marchandises | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 420.00 | | 210 420.00 | 210 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 261.00 | 406 339.00 | 361 922.00 | 768 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 368.00 | | | 200 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 922.00 | | | 361 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 368.00 | | | 200 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 494.00 | | 1 055 494.00 | 1 055 494.00 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 014.00 | | 1 059 014.00 | 1 059 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 396.00 | | | 1 087 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 353.00 | | | 1 063 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 856.00 | | 28 986.00 | 528 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 431.00 | | 28 986.00 | 452 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 477.00 | 15 862.00 | | 390 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 477.00 | 15 862.00 | | 390 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VI Groupe et associés | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 687.00 | 18 487.00 | 200.00 | 18 687.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 368.00 | 200 368.00 | | 200 368.00 |