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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 111 928.00 | | 111 928.00 | 111 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 699.00 | 265 275.00 | 91 424.00 | 356 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 257.00 | 1 223 302.00 | 270 956.00 | 1 494 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 700.00 | 1 497 246.00 | 483 454.00 | 1 980 700.00 |
BT Marchandises | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 393.00 | | 159 393.00 | 159 393.00 |
BZ Autres créances | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
CF Disponibilités | 1 062 096.00 | | 1 062 096.00 | 1 062 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 428.00 | | 1 365 428.00 | 1 365 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 128.00 | 1 497 246.00 | 1 848 882.00 | 3 346 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 054.00 | 452 063.00 | | 630 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 948.00 | 177 991.00 | | 82 948.00 |
DL TOTAL (I) | 933 003.00 | 850 055.00 | | 933 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 301.00 | 671 379.00 | | 577 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | 582.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 128.00 | 32 515.00 | | 152 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 066.00 | 154 734.00 | | 185 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 879.00 | 928 050.00 | | 915 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 882.00 | 1 778 106.00 | | 1 848 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 489.00 | 752 027.00 | | 407 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 326 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 591 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 035.00 | |
GE Autres charges | | | 37 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 10 355.00 | | 4 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 10 355.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | 10 355.00 | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 205.00 | -21 580.00 | | -21 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 337.00 | 1 640 152.00 | | 2 935 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 388.00 | 1 462 161.00 | | 2 852 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 948.00 | 177 991.00 | | 82 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 775.00 | 17 581.00 | | 16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 905.00 | | 46 795.00 | 1 933 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 161.00 | | 46 795.00 | 1 804 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 211.00 | 130 035.00 | | 1 367 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 543.00 | 130 035.00 | | 1 358 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 128.00 | 152 128.00 | | 152 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 066.00 | 185 066.00 | | 185 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 159 393.00 | 159 393.00 | | 159 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 273.00 | 169 784.00 | 402 247.00 | 577 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 301.00 | 239 154.00 | 9 147.00 | 248 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 495.00 | 507 006.00 | 402 247.00 | 914 495.00 |