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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AN Terrains | 238 922.00 | 97 811.00 | 141 111.00 | 238 922.00 |
AP Constructions | 1 679 736.00 | 1 229 822.00 | 449 914.00 | 1 679 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 036.00 | 399 938.00 | 8 098.00 | 408 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 232.00 | 56 626.00 | 3 606.00 | 60 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 798.00 | 1 792 313.00 | 722 485.00 | 2 514 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BT Marchandises | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 008.00 | 284.00 | 37 724.00 | 38 008.00 |
BZ Autres créances | 1 187 575.00 | | 1 187 575.00 | 1 187 575.00 |
CF Disponibilités | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 589.00 | 284.00 | 1 255 305.00 | 1 255 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 387.00 | 1 792 597.00 | 1 977 790.00 | 3 770 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | -16 288.00 | 484.00 | | -16 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 368.00 | -2 307.00 | | -1 368.00 |
DK Provisions réglementées | 678.00 | 744.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | -7 503.00 | 8 396.00 | | -7 503.00 |
DP Provisions pour risques | 58.00 | 11 073.00 | | 58.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 817.00 | 11 073.00 | | 26 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 616.00 | 1 537 573.00 | | 1 623 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 933.00 | 2 112.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 671.00 | 64 218.00 | | 93 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 023.00 | 97 625.00 | | 116 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 184.00 | 4 087.00 | | 117 184.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 2 024.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 476.00 | 1 707 740.00 | | 1 958 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 790.00 | 1 727 210.00 | | 1 977 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 542.00 | 1 705 628.00 | | 1 952 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 623 616.00 | | | 1 623 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
FG Production vendue services | 661 923.00 | | 661 923.00 | 661 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 004.00 | | 679 004.00 | 679 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 41 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 212.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 86.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 065.00 | 299.00 | | 10 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 429.00 | | 4 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 962.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | -663.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 089.00 | 627 296.00 | | 785 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 457.00 | 629 604.00 | | 786 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 368.00 | -2 307.00 | | -1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 202.00 | | 143 586.00 | 2 376 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 2 514 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 2 506 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 487.00 | | 143 586.00 | 2 367 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 207.00 | 51 689.00 | 1 583.00 | 1 742 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 092.00 | 51 689.00 | 1 583.00 | 1 734 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 744.00 | | 65.00 | 744.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 073.00 | 26 817.00 | 11 073.00 | 11 073.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 284.00 | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 284.00 | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 014.00 | 27 102.00 | 11 335.00 | 12 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 636.00 | 11 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 691.00 | 1 152 691.00 | | 1 152 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 616.00 | 1 623 616.00 | | 1 623 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 179.00 | 1 228 179.00 | | 1 228 179.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 542.00 | 1 952 542.00 | | 1 952 542.00 |