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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 915.00 | 17 647.00 | 4 268.00 | 21 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 538.00 | 211 391.00 | 101 147.00 | 312 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 733.00 | 229 238.00 | 356 494.00 | 585 733.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BZ Autres créances | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
CF Disponibilités | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 243.00 | | 238 243.00 | 238 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 975.00 | 229 238.00 | 594 737.00 | 823 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
DL TOTAL (I) | 228 845.00 | | | 228 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 150.00 | | | 254 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 892.00 | | | 365 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 737.00 | | | 594 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 892.00 | | | 365 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 661.00 | | 680 661.00 | 680 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 661.00 | | 680 661.00 | 680 661.00 |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 375.00 | | | 683 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 392.00 | | | 631 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 615.00 | 1 118.00 | 28 000.00 | 556 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 874.00 | | | 228 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 453.00 | | 28 000.00 | 306 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 288.00 | 1 118.00 | | 21 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 278.00 | 24 960.00 | | 204 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 078.00 | 24 960.00 | | 204 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
UX Autres créances clients | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 254 150.00 | 254 150.00 | | 254 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 377.00 | 151 971.00 | 22 406.00 | 174 377.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 892.00 | 365 892.00 | | 365 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
YT Sous‐traitance | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 600.00 | | | 245 600.00 |