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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 747.00 | 1 827.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 549.00 | 148 166.00 | 24 384.00 | 172 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 631.00 | 220 847.00 | 15 784.00 | 236 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 754.00 | 371 759.00 | 41 995.00 | 413 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 478.00 | 2 641.00 | 791 837.00 | 794 478.00 |
BZ Autres créances | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CF Disponibilités | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 933.00 | 2 641.00 | 951 292.00 | 953 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 687.00 | 374 400.00 | 993 287.00 | 1 367 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 289.00 | 179 283.00 | | 179 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 956.00 | 106 806.00 | | 168 956.00 |
DL TOTAL (I) | 513 246.00 | 451 089.00 | | 513 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 390.00 | 37 759.00 | | 54 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 422.00 | 157 775.00 | | 159 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 218.00 | 187 362.00 | | 214 218.00 |
EA Autres dettes | 52 011.00 | 22 011.00 | | 52 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 041.00 | 413 525.00 | | 480 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 287.00 | 864 615.00 | | 993 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 041.00 | 413 525.00 | | 480 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 803.00 | | 1 942 803.00 | 1 942 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 803.00 | | 1 942 803.00 | 1 942 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 253.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 6 750.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 6 750.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 5 073.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 782.00 | 33 812.00 | | 53 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 972.00 | 1 756 125.00 | | 1 973 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 016.00 | 1 649 319.00 | | 1 805 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 956.00 | 106 806.00 | | 168 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 192.00 | 70 624.00 | | 86 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 685.00 | | 15 484.00 | 398 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 413 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 409 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 111.00 | | 15 484.00 | 394 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 330.00 | 27 844.00 | 415.00 | 344 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 458.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 042.00 | 27 386.00 | 415.00 | 342 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 422.00 | 159 422.00 | | 159 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
UX Autres créances clients | 791 308.00 | 791 308.00 | | 791 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 669.00 | 837 669.00 | | 837 669.00 |
VW T.V.A. | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 041.00 | 480 041.00 | | 480 041.00 |