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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 443.00 | 553 859.00 | 43 584.00 | 597 443.00 |
AP Constructions | 326 388.00 | 271 445.00 | 54 943.00 | 326 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 626.00 | 908 660.00 | 84 965.00 | 993 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 081.00 | 1 833 310.00 | 203 771.00 | 2 037 081.00 |
AX Avances et acomptes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BF Prêts | 495 687.00 | | 495 687.00 | 495 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 677.00 | 3 567 274.00 | 900 403.00 | 4 467 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 248.00 | | 1 215 248.00 | 1 215 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
BZ Autres créances | 1 270 484.00 | | 1 270 484.00 | 1 270 484.00 |
CF Disponibilités | 3 036 214.00 | | 3 036 214.00 | 3 036 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 248.00 | | 5 818 248.00 | 5 818 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 285 925.00 | 3 567 274.00 | 6 718 651.00 | 10 285 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 26 408.00 | 41 320.00 | | 26 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 119.00 | -14 912.00 | | 40 119.00 |
DL TOTAL (I) | 569 447.00 | 529 328.00 | | 569 447.00 |
DP Provisions pour risques | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 998.00 | 94 931.00 | | 94 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 368.00 | 94 931.00 | | 146 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 1 120.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 169.00 | 1 239 339.00 | | 1 255 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033 194.00 | 3 312 796.00 | | 4 033 194.00 |
EA Autres dettes | 713 428.00 | 3 200 356.00 | | 713 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 837.00 | 7 753 611.00 | | 6 002 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 651.00 | 8 377 870.00 | | 6 718 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FD Production vendue biens | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
FG Production vendue services | 25 200 368.00 | | 25 200 368.00 | 25 200 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 250 105.00 | | 25 250 105.00 | 25 250 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 922 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 366 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 882 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | 690.00 | | 2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 1 496.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 141 774.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -140 278.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 925 724.00 | 23 462 012.00 | | 25 925 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 885 605.00 | 23 476 924.00 | | 25 885 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 119.00 | -14 912.00 | | 40 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 847.00 | | 259 062.00 | 4 260 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 232.00 | 4 467 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 232.00 | 3 359 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 624.00 | | 41 819.00 | 555 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 204.00 | | 181 197.00 | 3 230 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 019.00 | | 36 046.00 | 475 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 354.00 | 127 280.00 | 16 360.00 | 3 456 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 042.00 | 25 817.00 | | 528 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 312.00 | 101 464.00 | 16 360.00 | 2 928 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 931.00 | 146 368.00 | 94 931.00 | 94 931.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 846.00 | 146 368.00 | 95 846.00 | 95 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 169.00 | 1 255 169.00 | | 1 255 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 231 765.00 | 2 231 765.00 | | 2 231 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558 121.00 | 1 558 121.00 | | 1 558 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 428.00 | 713 428.00 | | 713 428.00 |
UP Prêts | 495 687.00 | | 495 687.00 | 495 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 372 847.00 | 372 847.00 | | 372 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 232.00 | 618 232.00 | | 618 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VP Divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 308.00 | 243 308.00 | | 243 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 483.00 | 213 483.00 | | 213 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 809.00 | 204 809.00 | | 204 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 101.00 | 1 566 787.00 | 498 315.00 | 2 065 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 837.00 | 6 002 837.00 | | 6 002 837.00 |