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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
AH Fonds commercial | 556 697.00 | | 556 697.00 | 556 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 837.00 | 493 257.00 | 149 581.00 | 642 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 572.00 | 284 851.00 | 55 721.00 | 340 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 881.00 | 801 078.00 | 792 803.00 | 1 593 881.00 |
BT Marchandises | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 88 988.00 | | 88 988.00 | 88 988.00 |
CF Disponibilités | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 852.00 | | 389 852.00 | 389 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 733.00 | 801 078.00 | 1 182 655.00 | 1 983 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 135.00 | | | 734 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 113.00 | | | -11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 800 023.00 | | | 800 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 898.00 | | | 308 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 633.00 | | | 382 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 655.00 | | | 1 182 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 254.00 | | 118 960.00 | 1 538 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 30 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 333.00 | 1 593 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 908.00 | 983 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 668.00 | | | 579 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 357.00 | | 118 960.00 | 926 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 737.00 | 135 249.00 | 61 908.00 | 727 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 766.00 | 135 249.00 | 61 908.00 | 704 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 898.00 | 38 898.00 | 270 000.00 | 308 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 441.00 | 89 013.00 | 30 428.00 | 119 441.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 633.00 | 112 633.00 | 270 000.00 | 382 633.00 |