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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 322.00 | 12 749.00 | 3 574.00 | 16 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 29 635.00 | 12 863.00 | 42 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 349.00 | 42 383.00 | 30 965.00 | 73 349.00 |
BT Marchandises | 83 931.00 | 2 590.00 | 81 342.00 | 83 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 441.00 | | 401 441.00 | 401 441.00 |
BZ Autres créances | 150 393.00 | 103 958.00 | 46 435.00 | 150 393.00 |
CF Disponibilités | 452 707.00 | | 452 707.00 | 452 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 879.00 | 106 548.00 | 1 003 331.00 | 1 109 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 227.00 | 148 931.00 | 1 034 296.00 | 1 183 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 532.00 | 323 911.00 | | 397 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 211.00 | 98 620.00 | | 70 211.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 58.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 476 204.00 | 430 974.00 | | 476 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 647.00 | 9 614.00 | | 173 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 264.00 | 2 325.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 547.00 | 316 776.00 | | 253 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 625.00 | 134 893.00 | | 115 625.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 5 679.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 092.00 | 470 404.00 | | 558 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 296.00 | 901 379.00 | | 1 034 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 926.00 | 465 299.00 | | 472 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 635.00 | | 714.00 | 104 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 73 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 42 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 410.00 | | 88.00 | 74 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | 626.00 | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 286.00 | 6 580.00 | 28 483.00 | 64 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 1 308.00 | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 846.00 | 5 272.00 | 28 483.00 | 52 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 19.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 547.00 | 253 547.00 | | 253 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 401 441.00 | 401 441.00 | | 401 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 647.00 | 91 745.00 | 80 209.00 | 173 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 861.00 | 571 861.00 | 3 000.00 | 574 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 828.00 | 472 926.00 | 80 209.00 | 554 828.00 |