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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 756.00 | 3 344.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 594.00 | 19 100.00 | 3 494.00 | 22 594.00 |
BT Marchandises | 1 050 424.00 | 28 569.00 | 1 021 855.00 | 1 050 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 567.00 | 65 282.00 | 632 285.00 | 697 567.00 |
BZ Autres créances | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
CF Disponibilités | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 807.00 | 93 851.00 | 1 844 956.00 | 1 938 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 401.00 | 112 951.00 | 1 848 450.00 | 1 961 401.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 160 464.00 | 270 540.00 | | 160 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 110.00 | -110 076.00 | | -129 110.00 |
DL TOTAL (I) | 73 277.00 | 202 387.00 | | 73 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 631.00 | 1 069 640.00 | | 1 317 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 146.00 | 449 097.00 | | 457 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 816.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 33 012.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 173.00 | 1 552 566.00 | | 1 775 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 450.00 | 1 754 953.00 | | 1 848 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 173.00 | | | 1 775 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 390.00 | 4 100.00 | | 75 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 712.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 896.00 | 22 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 184.00 | 22 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 324.00 | 4 100.00 | | 66 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 528.00 | 756.00 | 48 184.00 | 66 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 324.00 | 756.00 | 48 184.00 | 66 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
6T Sur comptes clients | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 146.00 | 457 146.00 | | 457 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 610 089.00 | | | 610 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
VB T. V. A. | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 631.00 | 1 317 631.00 | | 1 317 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 775.00 | 752 775.00 | | 752 775.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 173.00 | 1 775 173.00 | | 1 775 173.00 |